項(xiàng)　目　

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
2.收到的稅費(fèi)返還
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì)
1.購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
2.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
3.支付的各種稅費(fèi)
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~

項(xiàng)　目　

本期金額

上期金額

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
1.收回投資所收到的現(xiàn)金
2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金
3.處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額
4.處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì)
1.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
2.投資支付的現(xiàn)金
3.取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

項(xiàng)　目

本期金額

上期金額

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
1.吸收投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
2.取得借款收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì)
1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金
2.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~