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類 別：證券法規(guī)文 號(hào)：財(cái)債字[1999]124號(hào)頒發(fā)日期：1998-07-10
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：
為籌集財(cái)政資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，財(cái)政部決定在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行1999年記賬式（三期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱“本期國(guó)債”）。現(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行對(duì)象及分銷對(duì)象
1.本期國(guó)債的發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)國(guó)內(nèi)法人機(jī)構(gòu)成員。
2.本期國(guó)債的分銷對(duì)象為中資商業(yè)銀行、中資商業(yè)保險(xiǎn)公司和農(nóng)村信用社聯(lián)社。
二、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1.本期國(guó)債計(jì)劃發(fā)行額擬定為120億元人民幣（具體數(shù)額視市場(chǎng)需求情況確定）。本期國(guó)債以面值發(fā)行，期限7年，年利率3.20％，利息按年支付。
2.本期國(guó)債從1999年6月18日開(kāi)始發(fā)行，6月23日結(jié)束。發(fā)行結(jié)束后在銀行間債券市場(chǎng)上市交易。
3.本期國(guó)債起息日為1999年6月18日，每年的6月18日支付利息（節(jié)假日順延，下同），2006年6月18日償還本金并支付最后一年利息。
4.本期國(guó)債通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中央公司”）托管注冊(cè)。財(cái)政部根據(jù)本期國(guó)債承銷合同和實(shí)際繳款數(shù)額，于1999年6月30日前通知中央公司在各承銷單位證券賬戶記入相應(yīng)數(shù)額的本期國(guó)債債權(quán)。財(cái)政部委托中央公司辦理本期國(guó)債的利息支付及到期償還本息等事宜。
三、發(fā)行方式及分銷方式
1.本期國(guó)債采取由全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)國(guó)內(nèi)法人機(jī)構(gòu)成員（以下簡(jiǎn)稱“承購(gòu)包銷機(jī)構(gòu)”）承購(gòu)包銷的方式發(fā)行，承購(gòu)包銷額度在自愿認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上確定。各承購(gòu)包銷機(jī)構(gòu)應(yīng)于1999年6月14日當(dāng)日17時(shí)前，將自愿承購(gòu)包銷數(shù)額以傳真的方式向財(cái)政部確認(rèn)。各機(jī)構(gòu)自愿承購(gòu)包銷數(shù)額傳真確認(rèn)件，要加蓋本機(jī)構(gòu)印章，具有法律效力（見(jiàn)附件）。
傳真電話：（010）68551271 （010）68551272
咨詢電話：（010）68551221 （010）68551222
2.本期國(guó)債承購(gòu)包銷額起點(diǎn)為5000萬(wàn)元，并以5000萬(wàn)元的整數(shù)倍承購(gòu)包銷。財(cái)政部將在各機(jī)構(gòu)申報(bào)數(shù)額的額度內(nèi)核定其最終承購(gòu)包銷數(shù)額，并與各承購(gòu)包銷機(jī)構(gòu)簽定承購(gòu)包銷合同。
3.本期國(guó)債采取合同分銷方式按發(fā)行條件分銷，分銷機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)中央公司開(kāi)立一級(jí)托管賬戶記錄本期國(guó)債債權(quán)，債權(quán)過(guò)戶時(shí)間為1999年7月1日至7月5日。
4.本期國(guó)債不面向社會(huì)發(fā)售，只限在銀行間債券市場(chǎng)流通交易。
四、發(fā)行款的繳納
1.本期國(guó)債發(fā)行款采取一次繳納的方式。各承購(gòu)包銷機(jī)構(gòu)于1999年6月24日（含本日）前，按照承購(gòu)包銷合同確認(rèn)的額度將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
收款單位：財(cái)政部國(guó)債金融司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)局
賬 號(hào)：0215001－9904
行 號(hào)：10051
通過(guò)電子聯(lián)行劃款的單位，可由人民銀行營(yíng)業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn)，小站代碼為10006，匯入行行號(hào)為：010150.
2.逾期繳納發(fā)行款，財(cái)政部將就滯納部分按每日萬(wàn)分之二點(diǎn)五的比例扣罰違約金（先從發(fā)行費(fèi)中抵扣）。
五、手續(xù)費(fèi)的支付
1.本期國(guó)債的發(fā)行費(fèi)率為承購(gòu)額的2.2‰，財(cái)政部在足額收到本期國(guó)債發(fā)行款后5日內(nèi)（不含節(jié)假日），向承購(gòu)包銷機(jī)構(gòu)的指定賬戶撥付發(fā)行費(fèi)。
2.本期國(guó)債的利息支付及到期兌付費(fèi)率為資金支付額的0.5‰，財(cái)政部在每年支付利息及到期兌付本金時(shí)一并撥付。
附件：國(guó)債承購(gòu)包銷額度確認(rèn)書（略）
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