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交通銀行各分、支行：

    現(xiàn)將《交通銀行自籌基本建設(shè)管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

    附：

交通銀行自籌基本建設(shè)管理辦法

    第一章  總則

    第一條  為了加強交通銀行自籌基本建設(shè)管理，根據(jù)國家基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財政部頒發(fā)的《金融、保險企業(yè)財務(wù)制度》，結(jié)合我行實際情況，制定本辦法。

    第二條  自籌基本建設(shè)投資項目系指交通銀行各分支行（包括轄屬營業(yè)機構(gòu)、網(wǎng)點）新建、參建、購建、改建、擴建的營業(yè)辦公用房和職工住宅項目。

    第三條  凡自籌基本建設(shè)投資項目，必須按照本行一級法人、兩級管理的原則，根據(jù)基本建設(shè)程序報批，獲批后方可實施。即：分支行向管轄分行申報，管轄分行在全轄固定資產(chǎn)凈值占比的30％以內(nèi)平衡轄內(nèi)各分支行的基建項目，并以正式文件將初審意見及附件轉(zhuǎn)報總行審批；管轄分行、直屬分行的建設(shè)項目直接報總行審批。

    第四條  各分支行必須加強對自籌基本建設(shè)項目的管理，根據(jù)其建設(shè)任務(wù)，指定有關(guān)部門，配備有關(guān)人員對基本建設(shè)項目進行項目管理和財務(wù)管理。

    第五條  基本建設(shè)項目的工作必須貫徹國家有關(guān)基本建設(shè)的政策、法令、規(guī)定和要求，嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，貫徹量力而行盡力而為、勤儉節(jié)約的方針，實行適用、經(jīng)濟、莊重、美觀的原則，不搞攀比，不追求豪華。

    第六條  自有房產(chǎn)的營業(yè)網(wǎng)點發(fā)生轉(zhuǎn)讓的，必須按規(guī)定程序逐級報批，經(jīng)批準同意后方可辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

    第二章  建設(shè)標準

    第七條  大城市所在地的分行，必須嚴格控制營業(yè)用房的建設(shè)標準，長遠規(guī)劃，合理布局。其他城市所在地分、支行一般不再發(fā)展營業(yè)網(wǎng)點自有用房的建設(shè)。

    第八條  根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，營業(yè)辦公用房一般包括營業(yè)廳（室）、金庫、保衛(wèi)室、電腦房、會計檔案庫、辦公用房、文件資料室以及附屬用房等。

    第九條  營業(yè)辦公用房的建筑面積標準：

    一、管轄分行、直屬分行的營業(yè)用房一般在9，000平方米以內(nèi)；

    二、其他分行的營業(yè)用房一般在7，000平方米以內(nèi)；

    三、支行營業(yè)用房一般在5，000平方米以內(nèi)；

    四、辦事處營業(yè)用房一般在2，000平方米以內(nèi)。

    第十條  營業(yè)用房的建設(shè)標準，按當(dāng)?shù)匾话阃惤ㄖ藴试O(shè)計，其裝修標準除營業(yè)廳和對外接待室可略高外，其他營業(yè)辦公用房標準和規(guī)格以實用、莊重為宜。

    第十一條  職工住宅的建設(shè)標準按國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定的標準執(zhí)行，建筑面積視資金落實情況而定。

    第三章  自籌基建投資計劃指標管理

    第十二條  交通銀行自籌基建投資項目必須遵照國家規(guī)定，納入自籌基建投資計劃指標管理。國家另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

    第十三條  交通銀行自籌基建投資計劃指標，包括中央指標和地方指標兩部分。中央銀行由總行統(tǒng)一平衡后下達，地方指標按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門規(guī)定辦理申請手續(xù)。

    第十四條  各分、支行根據(jù)已由總行批準立項的自籌基建投資項目的建設(shè)進度情況編制下一年度自籌基建項目計劃，于年度前逐級報送（附表一），報送的年度基建項目計劃，應(yīng)根據(jù)已批準立項項目的中央計劃和地方計劃兩部分按規(guī)定進行核批，即下達中央指標。

    第四章  基本建設(shè)程序

    第十五條  全行的各項自籌基本建設(shè)投資項目，必須按統(tǒng)一的申報、審批、建設(shè)的程序辦理。

    第十六條  自籌基本建設(shè)投資項目立項程序：

    一、立項前必須進行項目的可行性研究，編寫項目計劃任務(wù)書（附表二）和可行性研究報告?？尚行匝芯繄蟾鎽?yīng)包括以下主要內(nèi)容：

    1.銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和現(xiàn)有房屋人數(shù)的基本情況；

    2.項目建設(shè)的目的、效益和要求達到的功能；

    3.項目建設(shè)規(guī)模：建筑總面積和各部分面積及用途，計劃總投資和各分項投資額及其估算依據(jù)；

    4.項目建設(shè)占地面積，動拆遷工程量，建筑結(jié)構(gòu)和裝飾標準，建設(shè)地址及其水文地質(zhì)、水電交通等情況；

    5.項目建設(shè)計劃工期和各階段計劃進度；

    6.建設(shè)資金來源和計劃支出進度，包括資金來源的現(xiàn)狀和可動用額度（提供資金證明），根據(jù)建設(shè)計劃進度確定相應(yīng)的資金支出年度計劃；

    7.需申請投資計劃指標額度及其來源，主要建筑材料的數(shù)量、價格、來源落實情況。

    二、各分、支行以正式文件按規(guī)定逐級上報立項報告，上級的立項報告必須附有項目可行性研究報告和計劃任務(wù)書。

    三、總行將按各分、支行建設(shè)項目的必要性和可能性，根據(jù)全行基本建設(shè)宏觀調(diào)控和計劃平衡，對上報立項報告以正式文件批復(fù)項目的建設(shè)面積、總投資和建設(shè)資金的列帳科目。

    四、根據(jù)總行同意立項的批復(fù)，各分、支行可以進行建設(shè)項目的前期準備工作。前期準備工作包括征地拆遷、勘探規(guī)劃、三通一平、辦理建設(shè)證照、編制初步設(shè)計（或擴初設(shè)計）及項目建設(shè)總概算，初步設(shè)計和總概算不得超過批復(fù)立項的建設(shè)規(guī)模。

    五、根據(jù)總行同意立項的批復(fù)，建設(shè)項目的前期準備費用支出在“1540在建工程”科目列支。

    六、凡購置土地使用權(quán)所要支付的費用必須單獨逐級審批，未經(jīng)總行批準，不得支付有關(guān)費用。

    第十七條  自籌基本建設(shè)投資項目開工程序：

    一、建設(shè)項目各項前期準備工作完成后，各分支行應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計（擴大初步設(shè)計）和總概算，撰寫建設(shè)項目開工報告。開工報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

    1.前期準備工作完成情況；

    2.建設(shè)項目的占地面積、建筑總體布局、環(huán)境綠化和市政配套規(guī)劃；

    3.主要建筑物、構(gòu)筑物、公用設(shè)施及其室外附屬設(shè)施的各項設(shè)計指標，主要附屬設(shè)備選型及其安裝工程的設(shè)計指標，內(nèi)外裝飾用材及工藝標準；

    4.建設(shè)工期，包括計劃開工、竣工日期和分年施工計劃進度；

    5.總概算及其主要分項概算計算依據(jù)；

    6.施工圖設(shè)計和總概算編制情況。

    二、各分、支行必須以正式文件按規(guī)定逐級上報開工報告和開工申請書（附表三）。上報的開工報告必須附有初步設(shè)計（或擴初設(shè)計）和總概算?？傂懈鶕?jù)上報的開工報告及開工申請書，在一個月內(nèi)以正式文件批復(fù)開工或不允許開工。

    三、各分、支行必須在開工前委托設(shè)計單位做好建設(shè)項目的施工圖設(shè)計和編制總概算的工作，施工面積和總預(yù)算不得超過開工報告批復(fù)的建筑面積和總概算。

    四、組織施工?；椖康氖┕し绞街饕扇」こ坛邪?。根據(jù)建設(shè)項目和具體條件，采取不同的承包形式。凡有條件實行招標、投標的項目，應(yīng)積極創(chuàng)造條件，按照國家的有關(guān)規(guī)定，實行建設(shè)項目的招、投標。其他承包形式的建設(shè)項目，應(yīng)本著施工質(zhì)量高、信譽好、造價低、工期短、管理嚴的原則，嚴格挑選施工隊伍。

    五、施工管理。必須與施工企業(yè)簽定基建項目施工合同，并派出專職人員參與施工現(xiàn)場管理和質(zhì)量監(jiān)督。對較大的項目必須聘請專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任施工監(jiān)理。對違反施工合同、設(shè)計規(guī)定和質(zhì)量不符合要求的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須立即向施工企業(yè)提出，并采取補救措施，以免造成更大的損失。同時，要加強施工現(xiàn)場管理，督促施工企業(yè)做好安全、防火、防盜工作。

    第十八條  自籌基建投資項目驗收交付使用和竣工決算程序：

    一、建設(shè)項目按設(shè)計要求施工建成后，必須及時組織各有關(guān)方面進行竣工驗收?？⒐を炇盏闹饕罁?jù)是經(jīng)批準的計劃任務(wù)書、初步設(shè)計（或擴初設(shè)計）、施工圖設(shè)計、施工合同以及國家現(xiàn)行施工技術(shù)驗收規(guī)范。在竣工驗收中，必須樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，對不合格工程要堅持質(zhì)量標準，堅決返工；對達不到設(shè)計要求的要堅決“補課”。

    二、竣工驗收的建設(shè)項目，在辦理交付使用手續(xù)時，必須由各分、支行會同施工企業(yè)對所有財產(chǎn)和庫存物資進行全面清理，辦理竣工決算，付清工程款項。要組織有關(guān)人員或委托專業(yè)單位，按照國家有關(guān)規(guī)定，認真審核各項建筑材料價格、工程人工定額、各種收費、稅收的基本標準，杜絕“高估冒算”，核減不合理費用。

    三、各分、支行在建設(shè)項目驗收交付使用和辦妥竣工結(jié)算的基礎(chǔ)上，辦理房產(chǎn)權(quán)證的申領(lǐng)手續(xù)，收集決算資料，編制項目竣工決算總表（附表四），并以正式文件按規(guī)定逐級上報竣工決算報告。

    竣工決算報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

    1.竣工決算的建筑面積和總額，及其各分項投資組成結(jié)構(gòu)；

    2.分析建設(shè)項目預(yù)（概）算執(zhí)行情況；

    3.考核基建投資效益；

    4.對竣工決算總額超過預(yù)（概）算總額的項目，必須分析投資超額的原因，提出處理意見。

    竣工決算報告必須附有以上文件：

    1.建設(shè)項目竣工決算總表；

    2.房產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；

    3.建房協(xié)議或合同的副本；

    4.建房決算資料及說明書；

    5.房產(chǎn)竣工圖（分層平面圖、立面圖、側(cè)面圖）；

    6.支付施工企業(yè)的工程款憑證和施工企業(yè)的發(fā)票的復(fù)印件；

    7.建設(shè)單位自行支付款項的清單及主要憑證的復(fù)印件；

    8.房產(chǎn)外貌及主要部位的照片。

    以上文件必須完整齊全。總行根據(jù)報送的竣工決算報告以正式文件批復(fù)竣工決算的建筑面積和投資總額，交付使用列帳金額和科目。

    四、對已交付使用且尚未辦理竣工決算的項目，自交付使用之日起按照工程預(yù)算造價或工程的成本，經(jīng)申請批準后可暫估列入固定資產(chǎn)，待竣工決算辦完后再調(diào)整有關(guān)帳務(wù)。

    五、根據(jù)總行的決算批復(fù)或暫估列帳批復(fù)，各分支行應(yīng)及時辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)，并按規(guī)定計提折舊。同時組織有關(guān)人員，整理建設(shè)項目的各種立項、設(shè)計、施工、財務(wù)等文件資料，統(tǒng)一裝訂歸檔，妥善保管備查。

    第十九條  參建的自籌基建投資項目，原則上應(yīng)按立項、開工（即支付首筆工程進度款）、決算程序辦理申報審批手續(xù)，開工報告和決算報告的有關(guān)內(nèi)容和所附文件視項目具體情況有所增減。

    第二十條  凡購建的自籌基建投資項目，除開工程序可省略以外，其他均與自建、參建的自籌基建投資項目相同。決算報告的有關(guān)內(nèi)容和所附文件視項目具體情況有所增減。購建的職工住宅在落實資金的前提下，參照基建程序逐級報總行審批。

    第五章  財務(wù)管理和報表制度

    第二十一條  基本建設(shè)項目的建設(shè)單位要根據(jù)財政部頒的《國營建設(shè)單位會計制度》（1993年修改本）的規(guī)定建帳記帳，配備或指定基本建設(shè)財務(wù)人員，建立財務(wù)審核制度，健全會計核算手續(xù)，落實資金來源，管好用好建設(shè)資金。

    第二十二條  基本建設(shè)項目的會計報表，是反映基本建設(shè)項目的規(guī)模、工程進度的重要資料，各分支行必須按照規(guī)定準確、完整按年逐級報送，即各分支行報管轄分行一式兩份，管轄分行匯總后附各分支行報表報送總行一份，直屬分行直接報總行一份。年度報表，應(yīng)編制年度基建財務(wù)決算說明、資金平衡表，待攤投資明細表和基建項目明細表，于次年1月30日前報送，2月15日前報送總行。每年的具體要求由總行發(fā)文布置。

    第六章  監(jiān)督和處罰

    第二十三條  全行必須認真執(zhí)行本辦法，嚴格對自籌基本建設(shè)項目的管理，加強自我約束，嚴格按基建程序辦事。各級稽核部門要加強對自籌基本建設(shè)項目的稽核監(jiān)督。

    第二十四條  對于未經(jīng)批準立項就發(fā)生費用支出的、未經(jīng)批準開工就安排動工的、未經(jīng)批準竣工決算已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目核算的、未經(jīng)批準同意就支付土地使用費的或未經(jīng)批準擅自突破基建規(guī)模和提高裝修標準的，經(jīng)查實后通報批評并與公益金考核掛鉤；對情節(jié)嚴重的，要追究所在行主要負責(zé)人和經(jīng)辦人的行政責(zé)任。

    第七章  附則

    第二十五條  本辦法自文發(fā)之日起執(zhí)行。原《交通銀行基建自籌投資管理暫行辦法》、《交通銀行基建自籌投資建設(shè)程序》同時作廢。

    第二十六條  交通銀行的技術(shù)改造投資項目，參照本辦法執(zhí)行。

    附表一：

交通銀行自籌基建投資項目計劃指標申報表

編報行：                    １９    年度             第    頁
┌──┬──┬──────┬──┬──┬──────┬─────┬──┐
│項目│總行│批準規(guī)模和投│上年│計劃│本年度投資計│本年度投資│    │
│名稱│批準│資          │度已│完工│劃中央指標申│計劃地方指│備注│
│(分 │文件├──┬───┤投資│日期│請額(萬元)  │標擬申請額│    │
│支行│、日│建筑│總投資│金額│    │            │(萬元)    │    │
│名稱│期  │面積│(萬元)│(萬 │    │            │          │    │
│)   │    │(M2)│      │元) │    │            │          │    │
├──┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼─────┼──┤
│1   │2   │3   │  4   │5   │6   │      7     │    8     │9   │
├──┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼─────┼──┤
│    │    │    │      │    │    │            │          │    │
├──┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼─────┼──┤
│    │    │    │      │    │    │            │          │    │
├──┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼─────┼──┤
│    │    │    │      │    │    │            │          │    │
├──┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼─────┼──┤
│    │    │    │      │    │    │            │          │    │
├──┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼─────┼──┤
│    │    │    │      │    │    │            │          │    │
├──┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼─────┼──┤
│合計│──│    │      │    │──│            │          │    │
└──┴──┴──┴───┴──┴──┴──────┴─────┴──┘

    注：（1）此申請表由管轄分行匯總后報總行；

    （2）匯總時第１項應(yīng)填分支行名稱和項目名稱。

    附表二：

交通銀行自籌基本建設(shè)投資項目計劃任務(wù)書

    項目名稱＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  建設(shè)地點＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    建設(shè)性質(zhì)＿＿＿＿＿占地面積＿＿＿＿＿建筑結(jié)構(gòu)＿＿＿＿＿層次＿＿

┌────────────────┬─────────────────┐
│計劃建設(shè)規(guī)模：建設(shè)面積    平方米│計劃投資額：人民幣            萬元│
│其中：營業(yè)用戶            平方米│其中：（１）土建工程投資      萬元│
│    其中：營業(yè)廳          平方米│      （２）水電安裝投資      萬元│
│            電腦房        平方米│      （３）征用土地拆遷費用  萬元│
│            金  庫        平方米│      （４）其他費用          萬元│
│            檔案庫        平方米│                                  │
│            保衛(wèi)室        平方米│資金來源：                        │
│                                │其中：營運資金                萬元│
│            辦公用房      平方米│      公益金                  萬元│
│            其他用房      平方米│      其  他                  萬元│
│            職工住宅      平方米│                                  │
├─────────┬──────┴────┬────────────┤
│編報分行（蓋章）  │管轄分行審核意見      │總行審核意見            │
│  負責(zé)人：        │                      │                        │
│  項目經(jīng)辦人：    │                      │                        │
│聯(lián)系電話：        │                      │                        │
│        年  月  日│        年  月  日    │        年  月  日      │
└─────────┴───────────┴────────────┘

    附表三：

交通銀行自籌基本建設(shè)投資項目開工申請書

┌──────────────────────────────────┐
│                                                                    │
│＿＿＿＿＿＿＿＿＿行：                                              │
│    我行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿項目，經(jīng)總行交銀復(fù)（  ）    號批復(fù)同│
│意立項，現(xiàn)該項目前期各項準備工作就緒，具備開工條件，特申請開工。    │
│    請準許。                                                        │
│                                                                    │
│                                                                    │
│                                              分行（章）            │
│                                                年  月  日          │
├─────────────────┬────────────────┤
│管轄分行審批意見：                │總行審批意見：                  │
│                                  │                                │
│                                  │                                │
│（蓋章）      年  月  日          │（蓋章）      年  月  日        │
└─────────────────┴────────────────┘

    說明：（1）本申請書一式四份，其中一份由申請行留存；另三份報送管轄分行；

    （2）管轄分行審批后轉(zhuǎn)報總行；

    （3）總行審批后留下一份外另二份退還管轄分行；

    （4）管轄分行留下一份外，另一份退還申報行；

    （5）申報行作為憑證予以保存?zhèn)洳椋?/P>

    （6）管轄分行和直屬分行申報時應(yīng)減少一份。

    附表四：

交通銀行自籌基本建設(shè)投資項目竣工決算總表

    建設(shè)項目名稱＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  建設(shè)地點＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    申報日期＿＿＿＿＿＿＿管轄分行轉(zhuǎn)報文件日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    總行審批文和日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

┌──┬────┬───┬──┬──┬──┬──────┬──┬───┐
│建設(shè)│開工日期│      │交付│    │建設(shè)│竣工建設(shè)面積│    │計劃：│
│時間├────┼───┤使用│    │規(guī)模├──────┼──┼───┤
│    │竣工日期│      │日期│    │投資│竣工決算總額│    │概算：│
├──┼────┴───┼──┴──┼──┴─┬────┴┬─┴───┤
│    │    項    目    │金  額(元)│        │決算金額  │竣工面積  │
│    │                │          │        │(元)      │(M2)      │
├──┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│    │1.營運資金      │          │營業(yè)用房│          │          │
│資  ├────────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│    │2.公益金        │          │辦公用房│          │          │
│金  ├────────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│    │3.其他資金      │          │職工住宅│          │          │
│來  ├────────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│    │4.應(yīng)付款        │          │其他房屋│          │          │
│源  ├────────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│    │  合  計        │          │        │          │          │
├──┼────────┼─────┼────┴─────┴─────┤
│    │1.交付使用資產(chǎn)  │          │竣工決算有關(guān)文件:               │
│資  ├────────┼─────┤(1)房產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件      頁       │
│    │2.庫存設(shè)備材料  │          │(2)協(xié)議、合同付本      頁       │
│金  ├────────┼─────┤(3)決算資料及說明      頁       │
│    │3.銀行存款及現(xiàn)金│          │(4)房產(chǎn)竣工圖      頁           │
│運  ├────────┼─────┤(5)付款憑證及發(fā)票復(fù)印件      頁 │
│    │4.應(yīng)收款        │          │(6)自行付款清單      頁         │
│用  ├────────┼─────┤(7)外照              張         │
│    │      合  計    │          │                                │
└──┴────────┴─────┴────────────────┘
編報行（蓋章）：           復(fù)核：                制表：

年    月    日