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類 別：外匯法規(guī)文 號(hào)：建總函字[1994]第135號(hào)頒發(fā)日期：1996-05-19
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
建設(shè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市分行，經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行：
最近，國(guó)家外管局以〔94〕匯政函字第84號(hào)文復(fù)函我行，對(duì)有關(guān)自營(yíng)外匯貸款對(duì)象及帳戶問(wèn)題作出解釋?，F(xiàn)將此件轉(zhuǎn)發(fā)各行，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下：
一、各行必須嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行發(fā)布的《外匯結(jié)售匯制度》，出口創(chuàng)匯企業(yè)如需外匯資金，必須先用人民幣資金通過(guò)售匯方式解決；不足部分方可發(fā)放外匯貸款。
二、出口創(chuàng)匯企業(yè)申請(qǐng)外匯貸款，其還款能力必須保證，并向國(guó)家外匯管理部門申請(qǐng)批準(zhǔn)開(kāi)立還本付息帳戶。企業(yè)創(chuàng)匯收入必須及時(shí)轉(zhuǎn)入還本付息帳戶。企業(yè)未還清外匯貸款前，該帳戶資金不得轉(zhuǎn)入其他帳戶。
附件：國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯管理體制改革有關(guān)問(wèn)題請(qǐng)示的復(fù)函
國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯管理體制改革有關(guān)問(wèn)題請(qǐng)示的復(fù)函
（1994年4月5日 （94）匯政函字第84號(hào)）
中國(guó)人民建設(shè)銀行國(guó)際部：
你部3月26日《關(guān)于外匯管理體制改革有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》收悉，經(jīng)研究，現(xiàn)將有關(guān)問(wèn)題答復(fù)如下：
1.外匯指定銀行發(fā)放的自營(yíng)外匯貸款的對(duì)象僅限于出口創(chuàng)匯企業(yè)，該企業(yè)所創(chuàng)外匯能保證到期償還本息者方可。
2.經(jīng)批準(zhǔn)出口企業(yè)可在外匯指定銀行開(kāi)立還本付息帳戶，專項(xiàng)用于償還境內(nèi)外外匯債務(wù)。
具體請(qǐng)按照《外匯帳戶管理暫行辦法》執(zhí)行。
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