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    《河北省國際金融組織和外國政府貸款管理規(guī)定》已經(jīng)2002年7月11日省政府第54次常務(wù)會議通過，現(xiàn)予公布，自2002年10月1日起施行。1989年2月22日省人民政府發(fā)布的《河北省利用世界銀行貸款管理暫行規(guī)定》（省政府令[1989]第19號）同時廢止。

    省長  鈕茂生
    二○○二年九月十日

    河北省國際金融組織和外國政府貸款管理規(guī)定

    第一章 總 則

    第一條 為加強本省國際金融組織和外國政府貸款及其項目的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實際，制定本規(guī)定。

    第二條 本規(guī)定適用于本省利用國際金融組織和外國政府貸款及貸款項目。

    第三條 本規(guī)定所稱國際金融組織貸款，包括世界銀行貸款和亞洲開發(fā)銀行貸款以及與該兩機構(gòu)貸款相關(guān)的聯(lián)合融資貸款。

    本規(guī)定所稱外國政府貸款，包括外國政府提供的優(yōu)惠貸款以及北歐投資銀行和北歐發(fā)展基金貸款。

    第四條 省財政部門和省計劃部門依照職責分工，負責本省利用國際金融組織和外國政府貸款的有關(guān)管理工作。

    第二章 貸款的轉(zhuǎn)貸管理

    第五條 國際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸管理，按照貸款項目的不同性質(zhì)采取不同的方式進行：

    （一）公益性項目，包括衛(wèi)生、教育、水利、環(huán)保、扶貧、市政設(shè)施等，其貸款由國務(wù)院財政部門直接轉(zhuǎn)貸給省人民政府，省財政部門代表省人民政府再轉(zhuǎn)貸給各設(shè)區(qū)市人民政府或省項目主管部門，各設(shè)區(qū)市財政部門作為當?shù)卣拇恚袚J款的再轉(zhuǎn)貸管理與還貸責任，省主管部門承擔省本級貸款的管理與還貸責任。

    （二）基礎(chǔ)性項目，包括能源、交通、通訊及農(nóng)業(yè)、林業(yè)等，其貸款主要由國務(wù)院財政部門直接轉(zhuǎn)貸給國家開發(fā)銀行，再由國家開發(fā)銀行轉(zhuǎn)貸給本省有關(guān)項目單位；但屬于非經(jīng)營性質(zhì)的基礎(chǔ)性項目貸款（主要是農(nóng)、林類項目），其轉(zhuǎn)貸管理按公益性項目進行。

    （三）競爭性項目，主要包括工業(yè)項目等，其貸款由國務(wù)院財政部門轉(zhuǎn)貸給國有商業(yè)銀行或非銀行金融機構(gòu)，再由國有商業(yè)銀行或非銀行金融機構(gòu)轉(zhuǎn)貸給本省有關(guān)具體項目單位。

    第六條 外國政府貸款的轉(zhuǎn)貸管理，按照貸款不同的還款責任，分為三種類型：

    （一）第一類項目，是指各級財政部門經(jīng)審查評估同意作為借款人，并承擔償還責任的項目，其貸款由省財政部門通過各設(shè)區(qū)市人民政府逐級轉(zhuǎn)貸。

    （二）第二類項目，是指項目單位作為借款人，并承擔償還責任，各級財政部門經(jīng)審查評估同意提供還款保證的項目。

    （三）第三類項目，是指項目單位作為借款人，并承擔償還責任，轉(zhuǎn)貸銀行作為對外最終還款人的項目。

    第七條 國際金融組織和外國政府貸款是我國政府主權(quán)外債，各級政府應(yīng)加強對主權(quán)外債工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)和解決全省貸款項目借、用、還過程中重大問題。

    第八條 上級財政部門直接轉(zhuǎn)貸給當?shù)厝嗣裾馁J款項目，當?shù)刎斦块T作為當?shù)厝嗣裾膫鶛?quán)債務(wù)代表和外債歸口管理機構(gòu)，應(yīng)全面負責本地貸款的統(tǒng)一管理、項目指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督，實施對貸款項目資金、財務(wù)、債務(wù)有關(guān)的管理工作。

    由財政部門擔保的貸款項目，各級財政部門應(yīng)參與項目的前期準備工作，掌握項目的資金和財務(wù)狀況，加強對項目及項目單位的資金監(jiān)控，督促項目單位按期償還債務(wù)。

    由轉(zhuǎn)貸銀行轉(zhuǎn)貸給項目單位的貸款項目，各級財政部門應(yīng)按照本規(guī)定有關(guān)條款，參與其貸款申請的審查及項目有關(guān)前期準備工作，同時對其實施必要的貸款債務(wù)監(jiān)督與統(tǒng)計，但不承擔任何債務(wù)責任。

    第九條 由國務(wù)院財政部門直接轉(zhuǎn)貸給省人民政府的每個貸款項目，可根據(jù)項目的性質(zhì)和需要設(shè)立臨時項目管理辦公室（以下簡稱項目辦），負責具體組織、協(xié)調(diào)項目的準備以及具體執(zhí)行工作。項目辦一般應(yīng)設(shè)立在項目的行業(yè)主管部門。各項目辦在業(yè)務(wù)上接受計劃部門和財政部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。

    第十條 通過省財政部門直接轉(zhuǎn)貸給設(shè)區(qū)市人民政府的多市聯(lián)合項目，省有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)項目的實際需要，在本部門內(nèi)建立或確定臨時項目辦，統(tǒng)一負責本單位內(nèi)部的協(xié)調(diào)管理以及必需的項目的組織、實施及技術(shù)協(xié)調(diào)與指導(dǎo)工作。

    第十一條 由轉(zhuǎn)貸銀行轉(zhuǎn)貸的貸款項目，本省有關(guān)部門和項目單位可根據(jù)實際和轉(zhuǎn)貸銀行的要求成立相應(yīng)的項目執(zhí)行機構(gòu)。

    第三章 貸款項目規(guī)劃的制訂和申報

    第十二條 本省利用國際金融組織貸款和外國政府貸款規(guī)劃，由省計劃部門會同省財政部門研究制訂。

    利用國際金融組織貸款規(guī)劃制訂和申報程序為：

    （一）各設(shè)區(qū)市或省行業(yè)主管部門，根據(jù)當?shù)鼗虿块T經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略和優(yōu)先重點，向省計劃部門和省財政部門提出本地區(qū)或本部門利用國際金融組織貸款的計劃與申請，并隨同貸款申請?zhí)峤豁椖砍跏嘉募?/p>

    （二）省計劃部門會同省財政部門根據(jù)各設(shè)區(qū)市和各部門的貸款申請和項目初始文件，研究制訂出全省利用世行貸款及亞行貸款的三年滾動規(guī)劃，經(jīng)與省主管部門磋商后，聯(lián)合上報省人民政府批準。

    （三）省計劃部門和省財政部門按照省人民政府批準的貸款規(guī)劃，聯(lián)合或分別向國家計劃部門、財政部門提出利用貸款申請。

    利用外國政府貸款計劃制訂和申報程序為：

    （一）各設(shè)區(qū)市或省行業(yè)主管部門，根據(jù)當?shù)鼗虿块T經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)先重點，向省計劃部門和省財政部門提出利用外國政府貸款的計劃與申請，省計劃部門與省財政部門共同磋商后制定年度利用外國政府貸款計劃方案。

    （二）確定擬利用外國政府貸款的項目，按照國家有關(guān)規(guī)定，通過計劃部門完成立項審批。

    （三）各設(shè)區(qū)市財政部門對貸款項目及項目單位的有關(guān)情況進行審查，在綜合考慮當?shù)刎斦惺苣芰蛡鶆?wù)負擔能力基礎(chǔ)上，向省財政部門提出利用外國政府貸款申請及相關(guān)文件。

    （四）對符合申報條件的貸款項目，由省計劃部門和財政部門聯(lián)合或分別向國家計劃部門、財政部門提出利用外國政府貸款的申請及相關(guān)文件。

    第十三條 各設(shè)區(qū)市獨立項目的貸款申請應(yīng)由各設(shè)區(qū)市計劃部門商市財政部門同意后，分別或聯(lián)合上報省計劃部門和省財政部門；由省行業(yè)主管部門牽頭提出的涉及市的貸款申請，如貸款債務(wù)由項目市承擔，則需經(jīng)項目所涉及市財政與計劃部門的同意后方可上報。

    第十四條 各設(shè)區(qū)市或省行業(yè)主管部門在接到省計劃部門與省財政部門關(guān)于其項目列入國際金融組織和外國政府貸款規(guī)劃的通知后，方可正式進行與利用貸款有關(guān)的后續(xù)工作，并按照國家項目建設(shè)程序的要求，按規(guī)定報批項目建議書和可行性研究報告。對未經(jīng)計劃部門批準可行性研究報告的項目，各地方、各部門在對外聯(lián)系交往中一律不得做出承諾。

    第四章 貸款項目前期準備管理

    第十五條 貸款項目的前期準備應(yīng)符合國內(nèi)有關(guān)程序，在項目前期準備階段應(yīng)完成國內(nèi)有關(guān)各項報批工作；項目單位應(yīng)在國際金融組織和外國政府貸款機構(gòu)的幫助下，制訂出與貸款項目實施有關(guān)的各項行動計劃。

    第十六條 貸款項目的前期準備工作主要由項目單位負責完成。各級財政部門應(yīng)對直接轉(zhuǎn)貸給當?shù)卣馁J款項目的前期準備工作進行監(jiān)督和檢查，對于項目設(shè)計和實施方案中的非技術(shù)性問題，尤其是經(jīng)濟、財務(wù)、計劃、配套資金落實及貸款使用和償還方案等方面的問題，各級財政部門應(yīng)負責進行審查，并向上級財政部門出具書面審查意見。

    各級計劃部門應(yīng)參與重大項目的有關(guān)對外磋商（包括國外貸款機構(gòu)對項目的調(diào)查評估）活動，做好項目規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等問題的把關(guān)工作。

    第十七條 項目單位應(yīng)在項目前期準備階段充分落實項目所需的國內(nèi)配套資金，提出具體的資金來源和安排計劃，并提供有效的資金承諾文件。

    第十八條 在項目前期準備階段，各級財政部門基本確定貸款轉(zhuǎn)貸條件。項目單位在準備項目時，其經(jīng)濟與財務(wù)的預(yù)測應(yīng)按照財政部門同意的轉(zhuǎn)貸條件進行。

    第十九條 省財政部門負責安排直接轉(zhuǎn)貸給本省人民政府項目相關(guān)協(xié)定的談判、簽署與生效工作。有關(guān)市及主管部門應(yīng)按要求準備和提供完成協(xié)定談判、簽署和生效所需的有關(guān)文件。

    第五章 貸款項目執(zhí)行、監(jiān)督與運營管理

    第二十條 省財政部門負責對國務(wù)院財政部門直接轉(zhuǎn)貸給本省及通過政府擔保的貸款項目的執(zhí)行進行監(jiān)控與政策指導(dǎo)。

    項目執(zhí)行中涉及對外貸款協(xié)定內(nèi)容修改的任何事項，均應(yīng)由省財政部門通過國務(wù)院財政部門正式對外提出與協(xié)商，其他任何部門或單位均無權(quán)對外正式提出或承諾。

    第二十一條 項目單位負責貸款項目的具體執(zhí)行。項目執(zhí)行中的有關(guān)活動，應(yīng)按照國家和省財政部門及相關(guān)貸款機構(gòu)的規(guī)定和要求組織進行。

    項目單位應(yīng)通過同級財政部門，及時將項目進度報告及相關(guān)財務(wù)報告提交上級財政部門以及相應(yīng)的國際金融組織和外國政府貸款機構(gòu)。

    第二十二條 貸款資金的使用應(yīng)符合與相關(guān)貸款機構(gòu)簽署的貸款協(xié)定中所規(guī)定的范圍與用途，任何單位和個人均不得以任何形式擅自挪用貸款資金或改變貸款用途。

    本省所有貸款項目的年度審計報告由省級審計部門負責。各設(shè)區(qū)市、縣審計部門應(yīng)根據(jù)上級審計機關(guān)的授權(quán)，對貸款項目的財務(wù)狀況和財務(wù)決算進行審計。各級財政部門、項目單位和轉(zhuǎn)貸方銀行應(yīng)積極配合審計部門做好審計工作。省審計部門應(yīng)向省財政部門通報審計中發(fā)生的較大問題，并將提交給國家審計署及國際金融組織和外國政府貸款機構(gòu)的審計報告同時抄送省財政部門。

    第二十三條 各級財政部門應(yīng)負責由上級財政部門直接轉(zhuǎn) 貸給當?shù)卣巴ㄟ^當?shù)卣畵５馁J款項目的財務(wù)管理工作，負責對項目執(zhí)行的各項主要活動進行監(jiān)督與檢查。

    第二十四條 貸款項目完工后，項目單位應(yīng)及時辦理竣工決算并對項目的實施過程進行全面的評價和總結(jié)，編寫項目竣工報告。

    各級財政部門應(yīng)參與直接轉(zhuǎn)貸給當?shù)卣巴ㄟ^當?shù)卣畵５馁J款項目的評價與總結(jié)。

    第二十五條 項目建設(shè)完成后，項目單位應(yīng)制訂出項目未來的運營計劃，并根據(jù)該運營計劃，監(jiān)測項目的實際運營情況。

    各級財政部門應(yīng)參與直接轉(zhuǎn)貸給當?shù)卣巴ㄟ^當?shù)卣畵５馁J款項目運營計劃的制訂工作，加強對項目運營計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。

    第二十六條 各項目單位在項目實施階段，應(yīng)就利用國際金融組織和外國政府貸款的項目，進行獨立的財務(wù)管理和會計核算。

    已完成項目實施、辦理整個項目竣工決算手續(xù)的項目單位執(zhí)行所屬行業(yè)的財務(wù)會計制度。

    第二十七條 利用國際金融組織和外國政府貸款建成的項目，在有利于項目效益的發(fā)揮和投資回收的情況下，原則上可以進行經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓或所有權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，但必須符合國家的有關(guān)法規(guī)、政策，并得到國家有關(guān)審批部門的批準。

    對于在建項目或貸款債務(wù)尚未償還完畢的已完工項目，在進行上述經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)調(diào)整前，應(yīng)征得貸款轉(zhuǎn)貸及擔保部門和國際金融組織或外國政府貸款機構(gòu)的同意，并與貸款轉(zhuǎn)貸及擔保部門就有關(guān)剩余債務(wù)的償還安排達成協(xié)議。

    第六章 貸款債務(wù)管理

    第二十八條 貸款簽約后，項目單位和有關(guān)部門應(yīng)及時到外匯管理部門辦理外債登記。有關(guān)貸款的結(jié)售匯及具體外債登記等事宜，按國家有關(guān)法律和外匯管理部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    第二十九條 各設(shè)區(qū)市人民政府應(yīng)嚴格遵守出具的擔保協(xié)議和與省財政部門簽訂的轉(zhuǎn)貸協(xié)議，提前做好貸款項目還本付息付費的資金需求預(yù)測和準備，保證到期債務(wù)按時足額償還。

    第三十條 通過上級財政部門轉(zhuǎn)貸給當?shù)卣⒂僧數(shù)刎斦撠熃y(tǒng)還的貸款債務(wù)支出，應(yīng)統(tǒng)一納入當?shù)刎斦A(yù)算管理。

    第三十一條 各級政府、各項目單位應(yīng)按規(guī)定設(shè)立貸款還貸準備金。各級政府的還貸準備金由各級財政部門設(shè)立并管理；項目單位的還貸準備金應(yīng)在財政部門監(jiān)督下，專戶儲存。

    第三十二條 省財政部門應(yīng)建立嚴格的貸款債務(wù)拖欠處罰制度。

    對各設(shè)區(qū)市拖欠省財政部門轉(zhuǎn)貸和出具擔保的貸款債務(wù)，省財政部門應(yīng)在每年與市財政進行轉(zhuǎn)移支付結(jié)算時，予以相應(yīng)扣減。對省直有關(guān)部門拖欠省財政部門轉(zhuǎn)貸和出具過擔保的貸款債務(wù)，省財政部門應(yīng)在安排下年度部門預(yù)算時從其?？罨蚴聵I(yè)費中抵扣，或采取其它必要措施予以收回。在還清欠款前，省財政部門應(yīng)暫停該設(shè)區(qū)市或省行業(yè)部門項目的準備工作，并對所有拖欠債務(wù)加收滯納金。

    第三十三條 省財政部門應(yīng)加強對各部門、各地區(qū)和項目單位的債信審查，實行債信等級評審和監(jiān)督制度，并按照國務(wù)院財政部門規(guī)定和國際通用的標準，設(shè)立相應(yīng)的債務(wù)控制警戒線，以防止債務(wù)償還出現(xiàn)困難。

    各轉(zhuǎn)貸銀行應(yīng)協(xié)助當?shù)刎斦块T建立地區(qū)債務(wù)監(jiān)控體系，積極提供向本地區(qū)的貸款轉(zhuǎn)貸情況，配合做好債務(wù)統(tǒng)計分析工作。

    第三十四條 各級債務(wù)人為降低風險需使用金融衍生工具的，應(yīng)報有關(guān)部門和通過省財政部門報國務(wù)院財政部門批準，并遵守國家的有關(guān)規(guī)定，同時應(yīng)建立相應(yīng)的內(nèi)部監(jiān)督和控制系統(tǒng)，禁止以風險管理為名進行投機。

    第七章 附 則

    第三十五條 本省現(xiàn)行與國際金融組織和外國政府貸款管理有關(guān)的各項規(guī)定及辦法在本規(guī)定頒布后仍繼續(xù)有效，但其中與本規(guī)定有沖突的，以本規(guī)定為準。

    第三十六條 本規(guī)定自2002年10月1日起施行。