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類 別：其他金融法規(guī)文 號：頒發(fā)日期：2012-06-27
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
各會員單位：
2011年記賬式附息(十四期)國債(以下簡稱“本期債券”)將于 2013年6月9日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、本期債券證券代碼為“101114”，證券簡稱為“國債1114”，是2011年6月發(fā)行的5年期債券，票面利率為3.44%，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.44元。
二、本所從2013年5月31日至2013年6月13日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
三、本期債券付息債權(quán)登記日為2013年6月7日，凡于當日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項的權(quán)利，2013年6月13日除息交易。
四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期債券利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
2013年5月27日
津公網(wǎng)安備12010202000755號