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類 別：其他金融法規(guī)文 號：頒發(fā)日期：2013-11-24
地 區(qū)：深圳行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
各會員單位：
2009年記賬式附息(七期)國債、2013年記賬式附息(二十三期)國債將于2014年11月7日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、2009年記賬式附息(七期)國債證券代碼為“100907”，證券簡稱為“國債0907”，是2009年5月7日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.02%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.51元。
二、2013年記賬式附息(二十三期)國債證券代碼為“101323”，證券簡稱為“國債1323”，是2013年11月7日發(fā)行的5年期債券，票面利率為4.13%，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息4.13元。
三、本所從2014年10月30日至2014年11月6日停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
四、上述債券付息債權(quán)登記日為2014年11月6日，凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項的權(quán)利，2014年11月7日除息交易。
五、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○一四年十月二十四日
津公網(wǎng)安備12010202000755號