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類 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：頒發(fā)日期：2013-12-03
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各會(huì)員單位：
2005年記賬式附息(四期)國(guó)債、2005年記賬式附息(十二期)國(guó)債、2006年記賬式附息(十九期)國(guó)債、2007年記賬式附息(六期)國(guó)債、2011年記賬式附息(二十四期)國(guó)債、2012年記賬式附息(八期)國(guó)債、2012年記賬式附息(二十期)國(guó)債、2010年地方政府債券(十期)、2011年上海市政府債券(二期)將于2014年11月17日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、2005年記賬式附息(四期)國(guó)債證券代碼為“100504”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0504”，是2005年5月15日發(fā)行的20年期債券，票面利率為4.11%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.055元。
二、2005年記賬式附息(十二期)國(guó)債證券代碼為“100512”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0512”，是2005年11月15日發(fā)行的15年期債券，票面利率為3.65%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.825元。
三、2006年記賬式附息(十九期)國(guó)債證券代碼為“100619”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0619”，是2006年11月15日發(fā)行的15年期債券，票面利率為3.27%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.635元。
四、2007年記賬式附息(六期)國(guó)債證券代碼為“100706”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0706”，是2007年5月17日發(fā)行的30年期債券，票面利率為4.27%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.135元。
五、2011年記賬式附息(二十四期)國(guó)債證券代碼為“101124”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1124”，是2011年11月17日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.57%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.785元。
六、2012年記賬式附息(八期)國(guó)債證券代碼為“101208”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1208”，是2012年5月17日發(fā)行的50年期債券，票面利率為4.25%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.125元。
七、2012年記賬式附息(二十期)國(guó)債證券代碼為“101220”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1220”，是2012年11月15日發(fā)行的50年期債券，票面利率為4.35%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.175元。
八、2010年地方政府債券(十期)證券代碼為“109060”，證券簡(jiǎn)稱為“地債1010”，是2010年11月15日發(fā)行的5年期債券，票面利率為3.7%，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.7元。
九、2011年上海市政府債券(二期)證券代碼為“109070”，證券簡(jiǎn)稱為“上海1102”，是2011年11月16日發(fā)行的5年期債券，票面利率為3.3%，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.3元。
十、本所從2014年11月7日至2014年11月14日停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
十一、上述債券付息債權(quán)登記日為2014年11月14日，凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2014年11月17日除息交易。
十二、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的上述債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○一四年十一月三日
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