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類 別：證券法規(guī)文 號(hào)：頒發(fā)日期：2013-12-10
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各會(huì)員單位：
2008年記帳式(二十二期)國(guó)債、2010年記賬式附息(十四期)國(guó)債、2012年記賬式附息(九期)國(guó)債、2013年記賬式附息(十一期)國(guó)債、2011年浙江省政府債券(二期)將于2014年11月24日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、2008年記帳式(二十二期)國(guó)債證券代碼為“100822”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0822”，是2008年11月24日發(fā)行的7年期債券，票面利率為2.71%，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.71元。
二、2010年記賬式附息(十四期)國(guó)債證券代碼為“101014”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1014”，是2010年5月24日發(fā)行的50年期債券，票面利率為4.03%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.015元。
三、2012年記賬式附息(九期)國(guó)債證券代碼為“101209”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1209”，是2012年5月24日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.36%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.68元。
四、2013年記賬式附息(十一期)國(guó)債證券代碼為“101311”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1311”，是2013年5月23日發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.38%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.69元。
五、2011年浙江省政府債券(二期)證券代碼為“109074”，證券簡(jiǎn)稱為“浙江1102”，是2011年11月22日發(fā)行的5年期債券，票面利率為3.24%，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.24元。
六、本所從2014年11月14日至2014年11月21日停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
七、上述債券付息債權(quán)登記日為2014年11月21日，凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2014年11月24日除息交易。
八、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的上述債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○一四年十一月十日
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