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類 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：頒發(fā)日期：2014-01-09
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各會(huì)員單位：
2008年記賬式附息(十期)國債、2011年記賬式附息(十六期)國債將于2014年12月23日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、2008年記賬式附息(十期)國債證券代碼為“100810”,證券簡稱為“國債0810”,是2008年6月23日發(fā)行的10年期債券，票面利率為4.41%,每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.205元。
二、2011年記賬式附息(十六期)國債證券代碼為“101116”,證券簡稱為“國債1116”,是2011年6月23日發(fā)行的30年期債券，票面利率為4.5%,每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.25元。
三、本所從2014年12月15日至2014年12月22日停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
四、上述債券付息債權(quán)登記日為2014年12月22日，凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2014年12月23日除息交易。
五、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的上述債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○一四年十二月九日
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