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　　各會(huì)員單位：

　　為進(jìn)一步拓展交易所市場(chǎng)服務(wù)功能，交易所將于2015年6月24日推出交易庫(kù)庫(kù)存互換業(yè)務(wù)及保管庫(kù)場(chǎng)外實(shí)物清算過戶業(yè)務(wù)，并在保管庫(kù)管理系統(tǒng)中增加參考貨值查詢功能。為確保新業(yè)務(wù)順利開展，交易所制定了《上海黃金交易所庫(kù)存互換管理辦法》并對(duì)原《上海黃金交易所保管庫(kù)管理辦法》作了修訂。現(xiàn)予公布，請(qǐng)相關(guān)單位遵照?qǐng)?zhí)行。

　　為鼓勵(lì)會(huì)員及客戶參與新業(yè)務(wù)，交易所決定免收會(huì)員及客戶庫(kù)存互換過戶費(fèi)及場(chǎng)外實(shí)物清算過戶費(fèi)。具體免收期為：2015年6月23日下午日終登賬后至2015年9月30日日終清算前。

　　關(guān)于保管庫(kù)參考貨值的計(jì)算，選取的參考價(jià)格為最近一個(gè)交易日倫敦金銀市場(chǎng)協(xié)會(huì)午盤定盤價(jià)按人民幣匯率中間價(jià)及31.1035克/盎司折算。

　　特此公告。

　　上海黃金交易所

　　2015年6月19日

　　上海黃金交易所庫(kù)存互換管理辦法

　　目　錄

　　第一章　總 則

　　第二章　庫(kù)存互換申請(qǐng)及審批

　　第三章　費(fèi) 用

　　第四章　法律責(zé)任

　　第五章　附 則

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范上海黃金交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)庫(kù)存互換業(yè)務(wù)，根據(jù)《上海黃金交易所現(xiàn)貨交易交割細(xì)則》制定本辦法。

　　第二條 庫(kù)存互換指交易所會(huì)員、客戶間以各自持有的托管在交易所的實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行對(duì)換。

　　第三條 本管理辦法適用對(duì)象為交易所會(huì)員及客戶，適用范圍為在交易所交易庫(kù)托管的黃金和鉑金實(shí)物。

　　第四條 參與庫(kù)存互換雙方應(yīng)簽訂庫(kù)存互換協(xié)議。交易所的職責(zé)是依據(jù)雙方申請(qǐng)，協(xié)助辦理實(shí)物過戶轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　第二章 庫(kù)存互換申請(qǐng)及審批

　　第五條 互換雙方根據(jù)雙方簽訂的庫(kù)存互換協(xié)議通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)(或國(guó)際交易系統(tǒng))分別向交易所提出庫(kù)存互換申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)按系統(tǒng)界面格式內(nèi)容正確完整填寫，明確本方換出交割品種、倉(cāng)庫(kù)及標(biāo)準(zhǔn)重量、從對(duì)手方換入交割品種、倉(cāng)庫(kù)及標(biāo)準(zhǔn)重量。系統(tǒng)自動(dòng)配對(duì)雙方填報(bào)信息。

　　第六條 庫(kù)存互換雙方各自將本方簽章確認(rèn)的“上海黃金交易所庫(kù)存互換申請(qǐng)表”(見附件)傳真至交易所交割部。

　　第七條 交割部于每日收市后對(duì)雙方系統(tǒng)填報(bào)信息配對(duì)成功且與庫(kù)存互換申請(qǐng)表一致的申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后，完成庫(kù)存互換雙方的實(shí)物劃轉(zhuǎn)。

　　第八條 換入交割品種標(biāo)準(zhǔn)重量須與換出交割品種標(biāo)準(zhǔn)重量保持一致。

　　第九條 雙方可委托交易所代為清算庫(kù)存互換品種間的升貼水差價(jià)，由雙方在提交申請(qǐng)時(shí)明確庫(kù)存互換費(fèi)的支付方向及費(fèi)率(元/千克)。交易所在清算時(shí)代收代付庫(kù)存互換費(fèi)。

　　第十條 交易所有權(quán)要求庫(kù)存互換雙方提供庫(kù)存互換協(xié)議，或書面說明開展庫(kù)存互換業(yè)務(wù)的目的或原因。庫(kù)存互換協(xié)議與庫(kù)存互換申請(qǐng)表不一致的，以申請(qǐng)表為準(zhǔn)。

　　第十一條 互換的實(shí)物只能屬于同一實(shí)物大類，如黃金、鉑金。不同實(shí)物大類間不能互換。互換的實(shí)物可以屬于不同交割品種。

　　第十二條 國(guó)內(nèi)會(huì)員、客戶同國(guó)內(nèi)會(huì)員、客戶互換黃金或鉑金的，雙方只能互換國(guó)際板交割品種。國(guó)際會(huì)員、客戶同國(guó)際會(huì)員、客戶互換黃金或鉑金的，任意一方可將本方持有的主板交割品種或國(guó)際板交割品種同對(duì)方持有的主板交割品種或國(guó)際板交割品種互換。國(guó)內(nèi)會(huì)員、客戶同國(guó)際會(huì)員、客戶互換黃金或鉑金的，雙方可以互換國(guó)際板交割品種，國(guó)內(nèi)會(huì)員、客戶也可 將本方持有的主板交割品種同國(guó)際會(huì)員、客戶持有的國(guó)際板交割品種互換。

　　第十三條 客戶通過庫(kù)存互換換入的實(shí)物可選擇交易賣出、提貨出庫(kù)、租借借出或交易所允許的其他業(yè)務(wù)。需提貨出庫(kù)的，按照《上海黃金交易所現(xiàn)貨交易交割細(xì)則》第四章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。需租借借出的，按照《上海黃金交易所實(shí)物租借管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十四條 客戶向交易所提出的庫(kù)存互換申請(qǐng)由會(huì)員代理，客戶應(yīng)向會(huì)員書面準(zhǔn)確提供申請(qǐng)所需相關(guān)內(nèi)容。

　　第三章 費(fèi)用

　　第十五條 辦理庫(kù)存互換業(yè)務(wù)的雙方需分別向交易所交納庫(kù)存互換過戶費(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)交易所公告執(zhí)行。

　　第十六條 庫(kù)存互換實(shí)物所涉及的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)參照買賣交易積數(shù)方法計(jì)算。

　　第四章 法律責(zé)任

　　第十七條 會(huì)員及客戶申請(qǐng)辦理庫(kù)存互換業(yè)務(wù)，申請(qǐng)雙方不按交易所規(guī)定操作，由此造成的損失，由雙方自行承擔(dān)，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十八條 因不可抗力或突發(fā)性技術(shù)故障、系統(tǒng)被非法入侵等造成的經(jīng)濟(jì)損失，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十九條 庫(kù)存互換雙方在簽訂庫(kù)存互換協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定庫(kù)存互換雙方均知曉本管理辦法，否則由雙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第五章 附則

　　第二十條 本辦法以中文書寫，任何其他語(yǔ)種和版本之間產(chǎn)生歧義的，以最近的中文文本為準(zhǔn)。

　　第二十一條 本辦法解釋權(quán)及修改權(quán)歸交易所。

　　第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　上海黃金交易所保管庫(kù)管理辦法

　　(2015年6月修訂)

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范上海黃金交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)保管庫(kù)業(yè)務(wù)管理工作，根據(jù)《上海黃金交易所現(xiàn)貨交易交割細(xì)則》制定本辦法。

　　第二條 保管庫(kù)業(yè)務(wù)是指為交易所會(huì)員及客戶未參與交易所交易交割業(yè)務(wù)的實(shí)物提供保管服務(wù)。交易所國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)提供保管庫(kù)業(yè)務(wù)并承擔(dān)實(shí)物保管全部責(zé)任。

　　第三條 保管庫(kù)保管品種為標(biāo)準(zhǔn)重量0.1千克、成色不低于99.99%的金條;標(biāo)準(zhǔn)重量1千克、成色不低于99.99%的金錠;標(biāo)準(zhǔn)重量12.5千克、成色不低于99.50%的金錠。新增保管品種根據(jù)交易所公告執(zhí)行。

　　第四條 保管庫(kù)保管的黃金均為倫敦金銀市場(chǎng)協(xié)會(huì)(LBMA)認(rèn)定的合格供貨商生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠及交易所認(rèn)定的可提供標(biāo)準(zhǔn)金錠企業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。

　　第五條 交易所提供保管庫(kù)管理系統(tǒng)供會(huì)員、客戶及國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)使用。保管庫(kù)管理系統(tǒng)具備開戶登記、出入庫(kù)管理、提貨申請(qǐng)、場(chǎng)外實(shí)物清算過戶、庫(kù)存查詢、流水查詢及費(fèi)用計(jì)算查詢等功能。

　　第六條 交易所會(huì)員、客戶及國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遵守本管理辦法。

　　第二章 開戶登記

　　第七條 交易所會(huì)員及客戶開展保管庫(kù)業(yè)務(wù)需向交易所提出申請(qǐng)，填寫《上海黃金交易所保管庫(kù)開戶登記表》。

　　第八條 交易所收到申請(qǐng)后在5個(gè)工作日內(nèi)做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。

　　第九條 交易所為獲得批準(zhǔn)的會(huì)員及客戶在保管庫(kù)管理系統(tǒng)中開立賬號(hào)，并設(shè)置初始登錄密碼。會(huì)員及客戶首次登錄系統(tǒng)后需修改登錄密碼。會(huì)員及客戶應(yīng)妥善保管登錄密碼，如遺失密碼需向交易所申請(qǐng)重置密碼。

　　第十條 經(jīng)交易所批準(zhǔn)的其他機(jī)構(gòu)也可開展保管庫(kù)業(yè)務(wù)。

　　第三章 入庫(kù)管理

　　第十一條 會(huì)員及客戶辦理保管庫(kù)入庫(kù)業(yè)務(wù)，應(yīng)提前三個(gè)工作日通知交易所國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)有關(guān)入庫(kù)信息。

　　第十二條 會(huì)員及客戶辦理實(shí)物入境手續(xù)根據(jù)《上海黃金交易所國(guó)際板交割業(yè)務(wù)操作指引》執(zhí)行。

　　第十三條 會(huì)員及客戶辦理保管庫(kù)實(shí)物入庫(kù)手續(xù)應(yīng)提交以下資料及證件：

　　(一)《上海黃金交易所保管庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)單》(原件、一式三聯(lián)、加蓋單位業(yè)務(wù)用章或負(fù)責(zé)人簽字);

　　(二)辦理入庫(kù)手續(xù)人員有效身份證件原件;

　　(三)送交實(shí)物的質(zhì)量證明書及裝箱單。

　　第十四條 國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)對(duì)實(shí)物的驗(yàn)收、憑證處理根據(jù)《上海黃金交易所現(xiàn)貨交易交割細(xì)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第四章 出庫(kù)管理

　　第十五條 會(huì)員及客戶辦理保管庫(kù)業(yè)務(wù)應(yīng)通過交易所保管庫(kù)管理系統(tǒng)填寫提貨申請(qǐng)。

　　第十六條 會(huì)員及客戶辦理保管庫(kù)實(shí)物出庫(kù)手續(xù)應(yīng)提交以下資料及證件：

　　(一)《上海黃金交易所保管庫(kù)出庫(kù)申請(qǐng)單》(原件、一式三聯(lián)、加蓋單位業(yè)務(wù)用章或負(fù)責(zé)人簽字);

　　(二)提貨人有效身份證件原件;

　　(三)《上海黃金交易所提貨申請(qǐng)單》。

　　第十七條 會(huì)員及客戶對(duì)出庫(kù)實(shí)物的驗(yàn)收、國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)對(duì)出庫(kù)實(shí)物憑證的處理根據(jù)《上海黃金交易所現(xiàn)貨交易交割細(xì)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條 會(huì)員及客戶辦理實(shí)物出境手續(xù)根據(jù)《上海黃金交易所國(guó)際板交割業(yè)務(wù)操作指引》規(guī)定執(zhí)行;辦理實(shí)物存入交易所國(guó)際板交割品種或主板交割品種業(yè)務(wù)根據(jù)《上海黃金交易所現(xiàn)貨交易交割細(xì)則》規(guī)定執(zhí)行。

　　第十九條 《上海黃金交易所保管庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)單》、《上海黃金交易所保管庫(kù)出庫(kù)申請(qǐng)單》由交易所統(tǒng)一制定格式，會(huì)員及客戶可通過交易所網(wǎng)站下載打印使用或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)格式自行印制使用。

　　第五章 場(chǎng)外實(shí)物清算過戶

　　第二十條 會(huì)員及客戶在場(chǎng)外達(dá)成交易后，可委托交易所通過保管庫(kù)管理系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)物清算過戶。

　　第二十一條 交易雙方應(yīng)分別通過保管庫(kù)管理系統(tǒng)提交場(chǎng)外清算過戶申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)按系統(tǒng)界面格式內(nèi)容正確完整填寫，明確保管品種、倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)重量、實(shí)際重量及塊號(hào)明細(xì)。交易雙方提交申請(qǐng)后，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)，將實(shí)物由賣方實(shí)物賬戶轉(zhuǎn)入買方實(shí)物賬戶。

　　第二十二條 交易所有權(quán)要求交易雙方提供交易合同。

　　第六章 費(fèi)用

　　第二十三條 保管庫(kù)業(yè)務(wù)所涉及的費(fèi)用包括倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、出入庫(kù)費(fèi)、場(chǎng)外實(shí)物清算過戶費(fèi)等費(fèi)用，具體費(fèi)用項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式根據(jù)交易所公告執(zhí)行。

　　第二十四條 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)按照實(shí)際在庫(kù)天數(shù)收取，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)=標(biāo)準(zhǔn)重量×倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)率×(出庫(kù)日-入庫(kù)日+1)。場(chǎng)外實(shí)物清算過戶當(dāng)天的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)仍由賣方承擔(dān)，次日起由買方承擔(dān)。

　　第二十五條 出入庫(kù)費(fèi)按照出入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)重量收取，不足一千克的按一千克收。

　　第二十六條 場(chǎng)外實(shí)物清算過戶費(fèi)按照清算過戶標(biāo)準(zhǔn)重量收取。

　　第二十七條 交易所保管庫(kù)管理系統(tǒng)提供倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、出入庫(kù)費(fèi)、場(chǎng)外實(shí)物清算過戶費(fèi)的查詢功能。

　　第七章 參考貨值

　　第二十八條 為方便會(huì)員及客戶對(duì)存放在保管庫(kù)的實(shí)物進(jìn)行估值，交易所保管庫(kù)管理系統(tǒng)提供參考貨值查詢功能。

　　第二十九條 參考貨值計(jì)算方法：按照條塊標(biāo)準(zhǔn)重量計(jì)算，參考貨值=參考價(jià)格(人民幣元/千克)*標(biāo)準(zhǔn)重量。交易所每日上午更新參考貨值。

　　第三十條 參考貨值僅供會(huì)員及客戶參考，與實(shí)物的市場(chǎng)價(jià)值間可能存在偏差。

　　第三十一條 交易所可隨時(shí)調(diào)整參考貨值的計(jì)算方法或參考價(jià)格的選取方式，以交易所公告為準(zhǔn)。

　　第八章 查庫(kù)

　　第三十二條 開展保管庫(kù)業(yè)務(wù)的會(huì)員及客戶可以至交易所國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)查庫(kù)，查庫(kù)次數(shù)每年不超過一次。

　　第三十三條 會(huì)員及客戶查庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)際板指定倉(cāng)庫(kù)有關(guān)規(guī)定，并承擔(dān)因違反規(guī)定造成的一切損失。

　　第九章 附則

　　第三十四條 本辦法以中文書寫，任何其他語(yǔ)種和版本之間產(chǎn)生歧義的，以最近的中文文本為準(zhǔn)。

　　第三十五條 本辦法解釋權(quán)及修改權(quán)歸交易所。

　　第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　附件一：《上海黃金交易所保管庫(kù)開戶登記表》

　　附件二：《上海黃金交易所保管庫(kù)出庫(kù)申請(qǐng)單》、《上海黃金交易所保管庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)單》

　　相關(guān)附件：

　　上海黃金交易所保管庫(kù)管理辦法.docx

　　上海黃金交易所庫(kù)存互換管理辦法.docx