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類 別：其他金融法規(guī)文 號：浙財預(yù)執(zhí)〔2018〕79號頒發(fā)日期：2018-12-17
地 區(qū)：重慶行 業(yè)：其他時效性：有效
省級各國庫集中支付代理銀行：
為進一步完善省級財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費的計付管理,根據(jù)浙江省財政國庫管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定,參照財政部關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》的通知(財庫〔2016〕208號)，省財政廳制定了《省級財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。
浙江省財政廳
2018年12月17日
(此件公開發(fā)布)
省級財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理辦法
第一條 為進一步完善代理銀行手續(xù)費計付管理，明確手續(xù)費的內(nèi)容、標準和計付辦法，根據(jù)省財政國庫管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，參照《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》,結(jié)合我省實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱省級國庫集中支付代理銀行，是指由省財政廳通過招投標方式選擇或指定的、具體辦理省級國庫集中支付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行(以下簡稱代理銀行)。
第三條 本辦法所稱手續(xù)費，是指省財政廳按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理國庫集中支付業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量，結(jié)合省財政廳對代理銀行的年度綜合考核結(jié)果，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用的總稱。
第四條 手續(xù)費按照業(yè)務(wù)量和服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合的原則綜合計算。
第五條 手續(xù)費按代理銀行辦理國庫集中支付資金量0.07‰、支付業(yè)務(wù)量3.5元/每筆的標準計算。單筆支付手續(xù)費最高限額為200元，即對單筆支付金額在285.71萬元以上的，均按200元標準付費。
國庫集中支付資金量指當年國庫集中(直接、授權(quán))支付資金量、國庫集中支付退庫資金量和國庫集中支付零支付業(yè)務(wù)單方資金量之和。
業(yè)務(wù)量筆數(shù)以正常支付的支付令號為準。
手續(xù)費計算時間為當年1月1日至12月31日。
第六條 代理銀行在每年1月31日前，將本行上年實際代理的業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計付標準計算有關(guān)費用，書面報送省財政廳。
第七條 省財政廳對各代理銀行上報的手續(xù)費材料進行審核，按照規(guī)定的計付標準計算確定各代理銀行年度手續(xù)費金額。
第八條 省財政廳根據(jù)考核確定的代理銀行代理業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量等級，在按業(yè)務(wù)量計算的手續(xù)費總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度手續(xù)費金額。
第九條 代理銀行手續(xù)費核定后，省財政廳按照規(guī)定的預(yù)算資金支付程序?qū)⑹掷m(xù)費支付給各代理銀行。
第十條 代理銀行應(yīng)當嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定。不得虛報業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定標準計算費用，不得另行向預(yù)算單位收取國庫集中支付代理相關(guān)費用。
第十一條代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律法規(guī)進行查處,并按照雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。
第十二條 各市、縣(市、區(qū))財政局國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理辦法，由各地結(jié)合實際情況自行制定。
第十三條 本辦法由浙江省財政廳負責解釋。
第十四條 本辦法自2019年2月1日起執(zhí)行。浙江省財政廳《關(guān)于印發(fā)省級財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法的通知》(浙財預(yù)執(zhí)〔2010〕18號)相應(yīng)廢止。
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