各市(不含大連)財政局、沈撫新區(qū)財政局:

為進(jìn)一步做好庫款運行統(tǒng)計分析和監(jiān)測工作，按照《財政部關(guān)于2019年地方財政庫款信息報送有關(guān)事項的通知》(財庫〔2019〕7號)要求，現(xiàn)就我省2019年庫款信息報送有關(guān)事項通知如下：

一、2019年庫款信息報送內(nèi)容

(一)地方財政庫款月報表。反映期初(年初)庫款余額、當(dāng)年庫款流入流出累計發(fā)生額、期末庫款余額等情況(報表格式見附件)。

(二)月度庫款運行情況簡要分析。側(cè)重庫款結(jié)構(gòu)性分析，對影響庫款變動的主要項目作量化測算，分析本地區(qū)庫款同比、環(huán)比增減變化的原因及需關(guān)注的問題。

(三)季度庫款運行情況分析。結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)財政運行情況，以及加快支出預(yù)算執(zhí)行、推進(jìn)盤活財政存量資金、開展庫款削峰填谷管理等工作進(jìn)展，對年初以來本地區(qū)庫款運行的基本特點、主要影響因素、需關(guān)注的問題和后期走勢等作全面分析，并提出下一步擬采取的合理管控庫款的措施。

二、報送時限

(一)地方財政庫款月報表。請各市匯總本地區(qū)庫款月報，于每月終了后2個工作日內(nèi)報送省財政廳國庫處，聯(lián)系人：張楠。

(二)庫款運行情況分析。請各市按月、按季匯總本地區(qū)月度、季度庫款運行情況分析，分別于每月終了后2個工作日內(nèi)、每季度終了后4個工作日內(nèi)報送省財政廳國庫處，聯(lián)系人：張曉麗。季末月份的簡要分析可與季度庫款運行情況分析合并報送。

三、其他事項

(一)加強(qiáng)對地方庫款運行情況的監(jiān)測。從2019年起，省財政廳不再對各市庫款情況單獨進(jìn)行考核通報，將加大對各市庫款運行情況的監(jiān)測，重點對各月末庫款保障水平、庫款保障水平偏低市縣占比、國庫集中支付結(jié)余消化進(jìn)度、新增專項債券資金使用進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果將作為財政管理工作績效考核中“國庫庫款管理工作”部分的考核激勵依據(jù)。《關(guān)于采取有效措施進(jìn)一步加強(qiáng)地方財政庫款管理工作的通知》(遼財庫〔2016〕348號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)庫款管理工作的通知》(遼財庫〔2017〕115號)、《關(guān)于調(diào)整完善各市財政庫款考核排名辦法的通知》(遼財辦庫〔2017〕89號)、《關(guān)于地方財政庫款管理有關(guān)事項的通知》(遼財庫〔2018〕65號)中有關(guān)地方財政庫款考核與通報的規(guī)定停止執(zhí)行。

(二)開展新版庫款統(tǒng)計與分析系統(tǒng)試運行。從2019年1月份起，部署在財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)的新版庫款統(tǒng)計與分析系統(tǒng)開始試運行。試運行期間，原單機(jī)版系統(tǒng)和新系統(tǒng)并行使用，請各市于每月終了后6個工作日內(nèi)使用新系統(tǒng)試行編報庫款月報。報送路徑為財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)http：//10.131.253.6。新系統(tǒng)正式運行及停用原系統(tǒng)相關(guān)事宜，省財政廳另行通知。

遼寧省財政廳

2019年1月31日