市屬各預(yù)算單位，各區(qū)財(cái)政局、火炬管委會(huì)計(jì)財(cái)局、自貿(mào)委財(cái)政金融局，區(qū)屬各預(yù)算單位：

根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，以及我市2022年預(yù)算執(zhí)行工作安排，擬定于2022年1月1日起啟用智慧財(cái)政預(yù)算執(zhí)行等業(yè)務(wù)模塊(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)。為確保新系統(tǒng)順利上線，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、上線業(yè)務(wù)模塊范圍

本次上線包括預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行(預(yù)算調(diào)整調(diào)劑、集中支付、公務(wù)卡、委托收款、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、工資統(tǒng)發(fā)、財(cái)政實(shí)撥、財(cái)政專戶撥款、單位實(shí)有資金管理、基建項(xiàng)目管理、大宗貨物政府采購(gòu)管理)、會(huì)計(jì)核算(財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算、單位會(huì)計(jì)核算)等業(yè)務(wù)模塊(具體上線計(jì)劃詳見(jiàn)附件)。

二、上線前準(zhǔn)備工作

(一)財(cái)政部門(mén)

1.基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備。緊密跟進(jìn)本級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置工作，完成新增零余額賬戶的電子印章印模采集、制作和備案工作，核對(duì)系統(tǒng)賬戶信息、工作流程、電子印章等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置，確保新系統(tǒng)可正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。

2.簽訂相關(guān)協(xié)議。完成與相關(guān)銀行簽訂支付電子化業(yè)務(wù)等相關(guān)協(xié)議。

3.加強(qiáng)與銀行溝通協(xié)調(diào)。與人行、各代理銀行、代理金庫(kù)行聯(lián)系，明確上線運(yùn)行時(shí)間和上線準(zhǔn)備工作清單，向銀行發(fā)出新系統(tǒng)上線通知。

(二)預(yù)算單位

1.基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備。預(yù)算單位應(yīng)提前安裝相適配瀏覽器、客戶端控件，檢查用戶權(quán)限、簽章信息等，確保新系統(tǒng)可正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。

2.變更公共事業(yè)費(fèi)的代扣賬戶。預(yù)算單位應(yīng)于2022年1月15日前，完成與單位零余額賬戶開(kāi)戶銀行簽訂水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等公共事業(yè)費(fèi)代扣代繳協(xié)議，簽訂后使用單位零余額賬戶辦理委托收款業(yè)務(wù)，不再通過(guò)單位基本賬戶或單位公務(wù)卡代扣。

3.湖里區(qū)工資統(tǒng)發(fā)單位確認(rèn)工資統(tǒng)發(fā)初始化數(shù)據(jù)。2021年12月30日前，完成工資初始化數(shù)據(jù)的確認(rèn)。

4.同安區(qū)預(yù)算單位取消實(shí)有資金賬戶的網(wǎng)銀等線上支付渠道。與單位實(shí)有資金賬戶開(kāi)戶銀行簽訂自助柜面協(xié)議，取消網(wǎng)銀等線上支付渠道。2022年1月1日起，通過(guò)新系統(tǒng)進(jìn)行單位實(shí)有資金支付，銀行不得接收財(cái)政系統(tǒng)以外的單位資金支付指令。

三、上線工作安排

(一)預(yù)算批復(fù)管理、會(huì)計(jì)核算、基建項(xiàng)目管理、工資統(tǒng)發(fā)等業(yè)務(wù)模塊上線安排

1. 2022年1月1日在全市范圍上線預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑、總預(yù)算會(huì)計(jì)核算和單位會(huì)計(jì)核算等模塊。

2. 2022年1月1日起分批逐步上線工資統(tǒng)發(fā)、基建項(xiàng)目管理、大宗貨物政府采購(gòu)管理等模塊。

(1)1月份湖里區(qū)正式上線運(yùn)行工資統(tǒng)發(fā)模塊，2月份翔安區(qū)上線，3月份市本級(jí)及其他區(qū)上線。

(2)1月份市本級(jí)和集美區(qū)、海滄區(qū)、同安區(qū)、火炬開(kāi)發(fā)區(qū)、自貿(mào)區(qū)正式上線基建項(xiàng)目管理，其他區(qū)根據(jù)實(shí)際需求逐步推進(jìn)上線。

(3)1月份市本級(jí)和思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)正式上線大宗貨物政府采購(gòu)管理，其他區(qū)根據(jù)實(shí)際需求逐步推進(jìn)上線。

(二)集中支付、財(cái)政實(shí)撥、財(cái)政專戶撥款等業(yè)務(wù)模塊上線安排

1.試點(diǎn)運(yùn)行

2022年1月1日至1月7日期間，市區(qū)財(cái)政部門(mén)分別選擇3-5家預(yù)算單位和所有代理銀行開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行(集中支付、公務(wù)卡、委托收款、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、財(cái)政實(shí)撥、財(cái)政專戶撥款)試點(diǎn)運(yùn)行工作。

(1)財(cái)政部門(mén)工作內(nèi)容

①優(yōu)先選取業(yè)務(wù)技術(shù)能力強(qiáng)，配合度高的部分預(yù)算單位和代理銀行，下發(fā)試點(diǎn)上線工作通知。

②根據(jù)試點(diǎn)單位2022年預(yù)算編制“二下”數(shù)據(jù)，提前對(duì)試點(diǎn)單位進(jìn)行預(yù)算批復(fù)下達(dá)工作，完成2022年的預(yù)算批復(fù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的核查工作。

③至少完成有指標(biāo)實(shí)撥、無(wú)指標(biāo)實(shí)撥、有指標(biāo)專戶撥款、無(wú)指標(biāo)專戶撥款各2條數(shù)據(jù)，并發(fā)送銀行支付成功。

(2)預(yù)算單位工作內(nèi)容

每家單位至少完成2條用款計(jì)劃編報(bào)，經(jīng)審批后形成用款計(jì)劃額度;至少完成2條國(guó)庫(kù)集中支付申請(qǐng)(單位零余額或財(cái)政零余額)、生成支付憑證、完成電子簽章并發(fā)送代理銀行支付成功。

2.正式運(yùn)行

2022年1月8日起，經(jīng)試點(diǎn)運(yùn)行完成全流程驗(yàn)證后，全市所有預(yù)算單位和代理銀行正式上線運(yùn)行。其中，財(cái)政專戶撥款電子化業(yè)務(wù)采用分批上線方式，8家集中支付代理銀行于1月8日上線，其他財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行2月份上線。

(三)同安區(qū)單位實(shí)有資金管理上線安排

1.試點(diǎn)運(yùn)行

2022年1月1日至1月7日試運(yùn)行期間，同安區(qū)選擇3-5家預(yù)算單位和代理銀行開(kāi)展單位實(shí)有資金管理試點(diǎn)運(yùn)行工作，試點(diǎn)預(yù)算單位至少完成2條單位實(shí)有資金申請(qǐng)、生成支付憑證，并簽章發(fā)送銀行支付成功。

2.正式運(yùn)行

2022年1月8日起，經(jīng)試點(diǎn)運(yùn)行完成全流程驗(yàn)證后，同安區(qū)所有預(yù)算單位和代理銀行正式上線運(yùn)行。

四、其他要求

智慧財(cái)政系統(tǒng)建設(shè)是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署的重要舉措，各級(jí)財(cái)政部門(mén)、各預(yù)算單位要提高思想認(rèn)識(shí)，積極協(xié)調(diào)配合，按照全市統(tǒng)一部署，做好系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施各項(xiàng)工作。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)財(cái)政部門(mén)、各預(yù)算單位要組織學(xué)習(xí)財(cái)政部業(yè)務(wù)規(guī)范和新系統(tǒng)功能操作，盡快熟悉業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)要素和控制規(guī)則等方面的變化。

(二)持續(xù)溝通反饋。各級(jí)財(cái)政部門(mén)、各預(yù)算單位應(yīng)指定一名智慧財(cái)政系統(tǒng)聯(lián)系人，負(fù)責(zé)收集本級(jí)財(cái)政、本單位在系統(tǒng)上線運(yùn)行中遇到的系統(tǒng)功能操作、易用性等方面的問(wèn)題和建議，并及時(shí)向市財(cái)政局反饋。市財(cái)政局將不斷優(yōu)化完善系統(tǒng)功能，更好滿足用戶業(yè)務(wù)需求。

(三)確保平穩(wěn)運(yùn)行。各級(jí)財(cái)政部門(mén)、各預(yù)算單位要充分預(yù)估新系統(tǒng)上線初期的各項(xiàng)影響因素，為相關(guān)工作開(kāi)展預(yù)留充足時(shí)間，并建立突發(fā)問(wèn)題應(yīng)急處理機(jī)制，確保按時(shí)完成2022年預(yù)算執(zhí)行上線等各項(xiàng)工作。

五、服務(wù)支持

各級(jí)財(cái)政部門(mén)、各預(yù)算單位在系統(tǒng)使用過(guò)程中，如遇到業(yè)務(wù)或技術(shù)問(wèn)題可撥打熱線電話解決(市級(jí)熱線電話：0952-5122999，區(qū)級(jí)熱線電話：0592-5027555 )，也可通過(guò)智能客服進(jìn)行咨詢。

市財(cái)政局業(yè)務(wù)和技術(shù)聯(lián)系人：

劉翠蓮(國(guó)庫(kù)處)2858180

葉展鵬(預(yù)算處)2858167

林金獅(支付中心集中支付業(yè)務(wù))5397779

林豐嬌(支付中心工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù))5397757

陳曉東(信息中心)2858310

各區(qū)財(cái)政局技術(shù)聯(lián)系人：

謝小燕(思明區(qū))2668862  姚志斌(湖里區(qū))5722177

黃升平(集美區(qū))6681601  楊麗苗(海滄區(qū))6085966  郭小燕(同安區(qū))7550210  邵啟文(翔安區(qū))7886660

彭志德(火炬開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì))5380054

蘇雁煌(自貿(mào)區(qū)管委會(huì)) 2630208

附件: 智慧財(cái)政系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行相關(guān)模塊2022年上線計(jì)劃

廈門(mén)市財(cái)政局

2021年12月28日

(此件主動(dòng)公開(kāi))

附件

智慧財(cái)政系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行相關(guān)模塊2022年上線計(jì)劃