期權(quán)與期貨的風(fēng)險
精選回答
期權(quán)與期貨的風(fēng)險：
期權(quán)：在期權(quán)交易中，投資者的風(fēng)險和收益是不對稱的。具體為，期權(quán)買方承擔(dān)有限風(fēng)險（即損失權(quán)利金的風(fēng)險）而盈利則有可能是無限的，期權(quán)賣方享有有限的收益（以所獲得權(quán)利金為限）而其潛在風(fēng)險可能無限；所以對于個人投資者來說就不建議做賣方了。
在期權(quán)交易中，買方最大的風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金。
而期權(quán)賣方面臨較大風(fēng)險，因而必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。而在我們實際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機構(gòu)。
投資者利用期權(quán)進行套期保值的操作中，在鎖定管理風(fēng)險的同時，還預(yù)留進一步盈利的空間，即標(biāo)的股票價格往不利方向運動時可及時鎖定風(fēng)險，往有利方向運動時又可以獲取盈利。
期貨：期貨合約當(dāng)事人雙方承擔(dān)的盈虧風(fēng)險是對稱的。
在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。
投資者利用期貨合約進行套期保值的操作中，在規(guī)避不利風(fēng)險的同時也放棄了收益變動增長的可能。
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