【2020考季】Princeling公司為即將到來的一年與某商業(yè)銀行約定了總額為$20 000 000的循環(huán)貸款。循環(huán)貸款的使用金額按照銀行優(yōu)惠利率每月支付利息，年度承諾費按照未使用金額的0.5%計算并支付。Princeling公司預計在即將到來的一年中，銀行的優(yōu)惠利率為8%，預計每季末的平均借款量如下所示： 季度 借款金額 第1季度 $10 000 000 第2季度 20 000 000 第3季度 20 000
正確答案：
Princeling公司將支付$1 150 000，計算如下：
利息=($10 000 000×0.02)+($20 000 000×0.04)+($6 000 000×0.02)
=$1 120 000
費用=[$10 000 000×(0.005/12×3)]+[$14 000 000×(0.005/12×3)]
=$30 000
支付給銀行的利息和費用共計=$1 120 000+$30 000=$1 150 000
現金管理
知識點出處
第二章 公司財務
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戰(zhàn)略財務管理第182,190頁
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