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東奧題庫/中級經(jīng)濟師題庫/題目

單項選擇題

【2023考季】關(guān)于我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務(wù)費的說法，正確的是（　　）。

A
均是按照當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提的
B
均是按日支付的
C
基金每日需計提的管理費等于前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以年管理費率，再除以當(dāng)年實際天數(shù)
D
基金每日需計提的管理費等于前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以年管理費率，再除以360天

正確答案：

C  

試題解析

我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務(wù)費均是按照前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付?；鹈咳招栌嬏岬墓芾碣M等于前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以年管理費率，再除以當(dāng)年實際天數(shù)。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 證券投資基金的費用

    展開

    知識點出處

    第五章 證券公司與證券投資基金管理公司

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    2023年考試教材第118頁

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