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東奧題庫/中級(jí)職稱題庫/題目

多項(xiàng)選擇題

【2025考季】下列屬于兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的決定因素有（　?。?。

A
組合中每項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
B
市場(chǎng)組合的收益率
C
組合中資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)
D
組合中每項(xiàng)資產(chǎn)的投資比重

正確答案：

A  
C  
D  

試題解析

由兩項(xiàng)資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差公式 可知，兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)影響因素有：①投資比重；②個(gè)別資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差；③相關(guān)系數(shù)。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    2025年考試教材第44,45,46,47頁

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