出納報(bào)銷流程是什么
精選回答
本問題由東奧注冊會計(jì)師為您解答：出納的工作流程如下：
1.檢查在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應(yīng)補(bǔ)。
2.檢查附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。
若有，問明原因或不予報(bào)銷。
3.檢查正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。
若有，應(yīng)分開貼。
4.檢查支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。
若超過，應(yīng)重填。
5.檢查大、小金額是否相符。
若不相符，應(yīng)更正重填。
6.檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。
若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7.檢查支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
若無，不予報(bào)銷。
8.所有流程完畢，無誤予以報(bào)銷。更多相關(guān)內(nèi)容，請關(guān)注東奧會計(jì)在線熊掌號。
關(guān)于出納報(bào)銷流程，大家還可以點(diǎn)擊了解報(bào)銷的記賬憑證怎么填。
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