出納報銷流程是什么
精選回答
答案：
出納的工作流程如下：
1. 檢查在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應(yīng)補。
2. 檢查附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。
若有，問明原因或不予報銷。
3. 檢查正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。
若有，應(yīng)分開貼。
4. 檢查支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應(yīng)重填。
5. 檢查大、小金額是否相符。
若不相符，應(yīng)更正重填。
6. 檢查報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。
若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7.檢查支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
若無，不予報銷。
8.所有流程完畢，無誤予以報銷。
關(guān)于出納報銷流程，大家還可以點擊了解什么是費用報銷流程。
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