2018注會《財管》每日一練：證券投資組合
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【單選】
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是( )。
A. 證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B. 證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C. 最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D. 一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
【答案】D
【解析】系統(tǒng)風(fēng)險是不可分散風(fēng)險，所以選項A錯誤。證券投資組合越充分，能夠分散的風(fēng)險越多，所以選項B不正確。最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，但其報酬不是最大的，所以選項C不正確。在投資組合中投資項目增加的初期，風(fēng)險分散的效應(yīng)比較明顯，但增加到一定程度，風(fēng)險分散的效應(yīng)就會減弱。有經(jīng)驗數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)投資組合中的資產(chǎn)數(shù)量達(dá)到二十個左右時，絕大多數(shù)非系統(tǒng)風(fēng)險均已被消除，此時，如果繼續(xù)增加投資項目，對分散風(fēng)險已沒有多大實(shí)際意義，所以選項D正確。
注會考試雖然難度較大，但是只要有恒心、有毅力，多做一些習(xí)題，一定可以成功!想要多做練習(xí)可以查看cpa財管。
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