【每日一練】現(xiàn)金流管理
來源：東奧會計在線責編：張春恒2017-06-23 11:27:20
【答案】D
【解析】補償性余額的利息是$122 500 (0.07×$1 750 000)小于其他任何選項。每張支票$0.50的年度成本是$127 750，計算如下：$0.50×(700/天)×(365天) = $127 750。收款金額的0.03%產(chǎn)生的年度成本是0.0003×(700/天)×(365天)×($1 800) = $137 970。
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