【2024考季】某公司采用隨機(jī)模式對現(xiàn)金進(jìn)行管理，已知最低現(xiàn)金持有量是100萬元，現(xiàn)金返回線是170萬元，下列操作中正確的是（ ?。?。
正確答案：
U=R-L=170-100=70（萬元），H=R+2U=170+2×70=310（萬元）。當(dāng)現(xiàn)金余額為300萬元時，在上下限之內(nèi)，不用進(jìn)行有價證券與現(xiàn)金之間的轉(zhuǎn)換操作，選項A正確。當(dāng)現(xiàn)金余額為80萬元時，小于最低現(xiàn)金持有量100萬元，應(yīng)轉(zhuǎn)讓有價證券換回現(xiàn)金90（170-80）萬元，選項B錯誤。當(dāng)現(xiàn)金余額為320萬元時，大于現(xiàn)金持有量上限310萬元，應(yīng)用現(xiàn)金150（320-170）萬元買入有價證券，選項C錯誤。當(dāng)現(xiàn)金余額為400萬元時，大于現(xiàn)金持有量上限310萬元，應(yīng)用現(xiàn)金230（400-170）萬元買入有價證券，選項D錯誤。
隨機(jī)模式
知識點出處
第十一章 營運資本管理
知識點頁碼
2024年考試教材第328頁
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