2018中級經(jīng)濟師《工商管理》預(yù)習(xí)考點：定量法——風(fēng)險分析
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【內(nèi)容導(dǎo)航】
定量法——風(fēng)險分析
【所屬章節(jié)】
本知識點屬于中級經(jīng)濟師《工商管理》科目第六章技術(shù)創(chuàng)新管理
【知識點】定量法——風(fēng)險分析
1. 敏感性分析。對影響評價指標計算的主要參數(shù)，特別是那些難以準確估計或預(yù)測的參數(shù)，選取多個可能的取值，分別計算指標值，測定這些不確定因素變動時評價指標值改變的幅度大小，從而判斷投資項目在外部條件發(fā)生變化時的承受能力。
對項目的可能結(jié)果假設(shè)三種狀態(tài)：①最樂觀的情況;②最可能的情況;③最悲觀的情況。
2. 概率分析。假設(shè)項目周期內(nèi)各年的現(xiàn)金流均為隨機變量，那么評價指標NPV也是一個隨機的變量，我們可以通過計算它的一些統(tǒng)計參數(shù)來進行項目的風(fēng)險分析。
三、 定性法
1. 輪廓圖法
2. 檢查清單法
表6-4 檢查清單法示例
檢查項 | 預(yù)期績效 | |
項目A | 項目B | |
開發(fā)成功的可能性 技術(shù)的安全性 獲利專利的可能性 未來市場營利性 | 1 0 1 1 | 1 1 0 0 |
總評 | 3 | 2 |
3. 評分法。是對多個定性指標進行比較、判斷、評價和排序的方法。
(1)優(yōu)點：①確定項目的評價標準或因素比較靈活，可根據(jù)項目的實際情況而確定;②權(quán)重的確定也比較容易和靈活;③評價結(jié)果為一綜合指標，因此便于對項目進行排序比較;④既可以考慮財務(wù)指標，又可以包括非財務(wù)因素;⑤簡單，易于操作。
(2)缺點：①結(jié)果算出的綜合指標的實際意義不明確;②不能提供和比較不同結(jié)果出現(xiàn)的可能性;③不同的因素或評判標準之間可能具有較強的相關(guān)性，互相不獨立，因而導(dǎo)致對同一方面因素的重復(fù)考慮;④權(quán)重確定或評分過程中的主觀性較大。
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