現(xiàn)金管理的主要內(nèi)容
精選回答
第一條 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范 現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度
第二條 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。
第二章 現(xiàn)金支出管
第三條 開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
1.職工工資、津貼，個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
2.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金
3.各種勞保、 福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出
4.向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款
5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)
6.結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出
7.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出
第四條 前款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元。結(jié)算起點(diǎn)的調(diào)整，由中國人民銀行確定，報(bào)國務(wù)院備案
第五條 超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以 支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金
第六條 轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來中，具有同現(xiàn)金相同的支付能力。在銷售活動(dòng)中，不得對現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)賬結(jié)算優(yōu)惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票
第七條 開戶銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要，核定開戶單位3~5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額
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現(xiàn)金管理
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