風(fēng)險收益率的影響因素
精選回答
風(fēng)險收益率是指某資產(chǎn)持有者因承擔(dān)該資產(chǎn)的風(fēng)險而要求的超過無風(fēng)險收益率的額外收益。其大小主要取決于以下因素。
1.風(fēng)險大小
風(fēng)險收益率與風(fēng)險程度成正比，風(fēng)險越大，投資者要求的風(fēng)險收益率越高?。
2.風(fēng)險價格(投資者風(fēng)險偏好)
風(fēng)險價格取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度?。風(fēng)險厭惡型投資者可能接受較低的風(fēng)險收益率以換取資金安全，而風(fēng)險偏好型投資者則要求更高的風(fēng)險收益率以補償潛在損失?。
3.市場環(huán)境
經(jīng)濟繁榮時期，市場風(fēng)險偏好上升，風(fēng)險收益率通常較高;經(jīng)濟衰退時，風(fēng)險收益率可能下降?。
4.行業(yè)特性
新興行業(yè)因不確定性大、風(fēng)險高，風(fēng)險收益率通常高于傳統(tǒng)成熟行業(yè)。
5.企業(yè)自身狀況
財務(wù)狀況良好、管理高效的企業(yè)能更好應(yīng)對風(fēng)險，可能提供較高的風(fēng)險收益率;反之，風(fēng)險收益率可能較低甚至為負(fù)?。
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