關(guān)于發(fā)行2023年上海政府專項(xiàng)債券十四～十七期有關(guān)通知
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2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2020〕43號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十四期）、2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十五期）、2023年上海市政府棚改專項(xiàng)債券（四期）——2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十六期）、2023年上海市政府棚改專項(xiàng)債券（五期）——2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十七期）（以下簡稱“本批債券”）?，F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、 發(fā)行條件
（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。
（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為18.91億元。
（三）時間安排。2023年9月18日上午9:30-10:10招標(biāo)，9月19日開始計(jì)息，招標(biāo)結(jié)束至9月19日進(jìn)行分銷。
（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。
（五）其他事項(xiàng)。詳見下表。本批債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。
債券名稱 | 期限 | 計(jì)劃發(fā)行面值（億元） | 付息頻率 | 付息日 | 到期還本日 | 還本方式 | 發(fā)行手續(xù)費(fèi)率 |
2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十四期） | 10年 | 2. 58 | 半年一次 | 存續(xù)期內(nèi)每年3月19日、9月19日（節(jié)假日順延） | 2033年9月19日（節(jié)假日順延） | 到期一次還本 | 0. 8‰ |
2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十五期） | 30年 | 2. 33 | 半年一次 | 存續(xù)期內(nèi)每年3月19日、9月19日（節(jié)假日順延） | 2053年9月19日（節(jié)假日順延） | 到期一次還本 | 0. 8‰ |
2023年上海市政府棚改專項(xiàng)債券（四期）——2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十六期） | 7年 | 3 | 一年一次 | 存續(xù)期內(nèi)每年9月19日（節(jié)假日順延） | 2030年9月19日（節(jié)假日順延） | 到期一次還本 | 0. 8‰ |
2023年上海市政府棚改專項(xiàng)債券（五期）——2023年上海市政府專項(xiàng)債券（十七期） | 10年 | 11 | 半年一次 | 存續(xù)期內(nèi)每年3月19日、9月19日（節(jié)假日順延） | 2033年9月19日（節(jié)假日順延） | 到期一次還本 | 0. 8‰ |
二、 競爭性招標(biāo)
（一）招標(biāo)方式。采用單一價格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。
（二）時間安排。2023年9月18日上午9:30-10:10為競爭性招標(biāo)時間，競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。
（三）參與機(jī)構(gòu)。2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員（以下簡稱“承銷團(tuán)成員”，名單見附件）有資格參與本次投標(biāo)。
（四）標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。
（五）招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過“財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。
三、 發(fā)行款繳納
承銷團(tuán)成員于2023年9月19日前（含9月19日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額，將發(fā)行款通過大額實(shí)時支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2023年上海市政府專項(xiàng)債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。
上海市財(cái)政局收款賬戶信息：
戶 名：上海市財(cái)政局國庫存款戶
開戶銀行：國家金庫上海市分庫
賬 號：090000000002271001
匯入行行號：011290001007
四、 其他事項(xiàng)
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個人取得的2023年上海市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫〔2021〕17號）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫〔2021〕18號）規(guī)定執(zhí)行。
特此通知。
附件：2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單
上海市財(cái)政局
2023年8月31日
附件：（至原文下載）
2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單.doc
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滬財(cái)庫〔2023〕47號.pdf
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說明：因政策不斷變化，以上會計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
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