關(guān)于發(fā)行2024年浙江省政府一般債券一期有關(guān)事項(xiàng)的通知
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2023—2025年浙江省政府債券公開發(fā)行承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所：
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見》（財(cái)庫〔2020〕36號）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2020〕43號）、《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2024年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（財(cái)預(yù)〔2023〕140號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)浙江省人民政府同意，決定在浙江省人民代表大會審議通過2024年浙江省和省本級預(yù)算草案后發(fā)行2024年浙江省政府一般債券（一期）。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 發(fā)行條件
（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。
（二）品種和數(shù)量。本期債券為記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值為158.7億元（具體品種及計(jì)劃發(fā)行面值詳見下表）。
（三）時(shí)間安排。2024年1月29日上午9:30～10:10招標(biāo)，1月30日開始計(jì)息。
（四）上市安排。本期債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。
（五）發(fā)行手續(xù)費(fèi)。本期債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)為承銷面值的0.6‰，由浙江省財(cái)政廳支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)。
（六）兌付安排如下：
債券名稱 | 期限 | 計(jì)劃發(fā)行面值（億元） | 付息頻率 | 付息日 | 到期 還本日 | 還本 方式 |
2024年浙江省政府 一般債券（一期） | 10年 | 158. 7 | 半年 一次 | 存續(xù)期內(nèi)每年1月30日、7月30日（遇節(jié)假日順延） | 2034年1月30日 | 到期一次還本 |
本期債券由浙江省財(cái)政廳辦理還本付息事宜。
二、 招投標(biāo)
（一）招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，本期債券全場最高中標(biāo)利率為該期債券的票面利率。
（二）投標(biāo)限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1—5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）財(cái)政部公布的財(cái)政部—中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮20%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。
（三）時(shí)間安排。2024年1月29日上午9:30～10:10為競爭性招標(biāo)時(shí)間。競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時(shí)間。
（四）參與機(jī)構(gòu)。2023—2025年浙江省政府債券公開發(fā)行承銷團(tuán)成員（以下簡稱承銷機(jī)構(gòu)，詳見附件）有資格參與本次投標(biāo)。
（五）招標(biāo)系統(tǒng)。浙江省財(cái)政廳于招標(biāo)日通過財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標(biāo)工作。
三、 分銷
本期債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束后至2024年1月30日進(jìn)行分銷。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定分銷價(jià)格。
四、 發(fā)行款繳納
承銷機(jī)構(gòu)于2024年1月30日當(dāng)日16:30前，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入浙江省財(cái)政廳指定賬戶。繳款日期以浙江省財(cái)政廳指定賬戶收到款項(xiàng)時(shí)間為準(zhǔn)。承銷機(jī)構(gòu)未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入浙江省財(cái)政廳指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱及資金用途，如：XX公司支付2024年浙江省政府一般債券（一期）發(fā)行款（或逾期違約金）。浙江省財(cái)政廳收款賬戶信息如下：
收款戶名：待報(bào)解預(yù)算收入；
開戶銀行：國家金庫浙江省分庫；
賬 號：110000000002278001；
匯入行行號：011331011119。
五、 其他事項(xiàng)
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個(gè)人取得的浙江省政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《浙江省財(cái)政廳關(guān)于做好浙江省政府債券公開發(fā)行工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2023〕4號）規(guī)定執(zhí)行。
附件：2023—2025年浙江省政府債券公開發(fā)行承銷團(tuán)成員名單
浙江省財(cái)政廳
2024年1月17日
（此件公開發(fā)布）
附件
2023—2025年浙江省政府債券公開發(fā)行承銷團(tuán)成員名單
（排名不分先后）
一、 主承銷商 | |
1. 中國工商銀行股份有限公司 | 9. 中信證券股份有限公司 |
2. 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 10. 華泰證券股份有限公司 |
3. 中國銀行股份有限公司 | 11. 中信建投證券股份有限公司 |
4. 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 12. 東方證券股份有限公司 |
5. 交通銀行股份有限公司 | 13. 國泰君安證券股份有限公司 |
6. 中信銀行股份有限公司 | 14. 中德證券有限責(zé)任公司 |
7. 興業(yè)銀行股份有限公司 | 15. 中國國際金融股份有限公司 |
8. 浙商銀行股份有限公司 | 16. 中國銀河證券股份有限公司 |
二、 一般承銷商 | |
17. 國家開發(fā)銀行 | 42. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
18. 中國光大銀行股份有限公司 | 43. 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
19. 華夏銀行股份有限公司 | 44. 浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 |
20. 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 45. 海通證券股份有限公司 |
21. 平安銀行股份有限公司 | 46. 光大證券股份有限公司 |
22. 招商銀行股份有限公司 | 47. 國開證券股份有限公司 |
23. 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 48. 申萬宏源證券有限公司 |
24. 中國民生銀行股份有限公司 | 49. 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 |
25. 恒豐銀行股份有限公司 | 50. 興業(yè)證券股份有限公司 |
26. 渤海銀行股份有限公司 | 51. 萬聯(lián)證券股份有限公司 |
27. 北京銀行股份有限公司 | 52. 中銀國際證券股份有限公司 |
28. 上海銀行股份有限公司 | 53. 浙商證券股份有限公司 |
29. 江蘇銀行股份有限公司 | 54. 東興證券股份有限公司 |
30. 寧波銀行股份有限公司 | 55. 華西證券股份有限公司 |
31. 杭州銀行股份有限公司 | 56. 招商證券股份有限公司 |
32. 南京銀行股份有限公司 | 57. 華源證券股份有限公司 |
33. 嘉興銀行股份有限公司 | 58. 廣發(fā)證券股份有限公司 |
34. 紹興銀行股份有限公司 | 59. 民生證券股份有限公司 |
35. 溫州銀行股份有限公司 | 60. 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
36. 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 | 61. 財(cái)通證券股份有限公司 |
37. 中原銀行股份有限公司 | 62. 國信證券股份有限公司 |
38. 成都銀行股份有限公司 | 63. 財(cái)信證券股份有限公司 |
39. 廈門國際銀行股份有限公司 | 64. 申港證券股份有限公司 |
40. 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 65. 國金證券股份有限公司 |
41. 富邦華一銀行有限公司 | 66. 信達(dá)證券股份有限公司 |
政策來源于：浙江省財(cái)政廳，點(diǎn)擊查看政策原文>>
說明：因政策不斷變化，以上會計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
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