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資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量的主要指標(biāo)有哪些

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：梁媛 2021-02-20 11:43:00

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東奧稅務(wù)師

2025-01-08 12:02:42

資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量的主要指標(biāo)有哪些

資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量的主要指標(biāo)有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。

資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。一般來說，離散程度越大，風(fēng)險(xiǎn)越大;離散程度越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

1、方差：期望值相同時(shí)，可以用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，方差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

2、標(biāo)準(zhǔn)差：期望值相同時(shí)，可以用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

3、標(biāo)準(zhǔn)離差率：不受期望值是否相同的影響，可以用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小。標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

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