期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的影響和制約，價格走勢是一致的。期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值。
更新時間：2022-04-12 15:10:09 查看全文>>
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套期保值基金
查看全文>>套期保值基金指交易人在買進(或賣出)基金的同時，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
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套期保值掉期
查看全文>>套期保值掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。在掉期交易中，把即期匯率與遠期匯率之差，即升水或貼水叫做掉期率。
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套期保值步驟
查看全文>>套期保值步驟：開立期貨賬戶;期貨交易，對于看漲者來說，一個完整的交易包括買入開倉和賣出平倉兩個步驟;對于看空者來說，一個完整的交易包括賣出開倉和買入平倉兩個步驟;比較投機與套期保值的區(qū)別;期貨交割。
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期貨怎么實現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。堅持均等相對的原則。應(yīng)選擇有一定風(fēng)險的現(xiàn)貨交易進行套期保值。比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值。根據(jù)價格短期走勢預(yù)測，計算出基差預(yù)期變動額，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃，并予以執(zhí)行。
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平行套期保值
查看全文>>平行套期保值指的是在做套期保值交易時，在期貨市場上所交易的商品數(shù)量與交易者將要在現(xiàn)貨市場上交易的數(shù)量相等的行為，套期保值是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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股票套期保值
查看全文>>股票的套期保值，又稱【股票對沖】，是指投資者在買進(或賣出)股票的同時，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的股指期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代股票交易的一種行為。股票的套期保值分為股票的買入套期保值和股票賣出套期保值。
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外匯套期保值
查看全文>>外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
1、多頭套期保值又稱買入套期保值，是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”。
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買入套期保值
查看全文>>買入套期保值，又稱多頭套期保值或買期保值，目的是回避價格上漲的風(fēng)險。
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