平行套期保值指的是在做套期保值交易時(shí)，在期貨市場(chǎng)上所交易的商品數(shù)量與交易者將要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上交易的數(shù)量相等的行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
更新時(shí)間：2022-02-24 10:44:23 查看全文>>
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。
在有效金融市場(chǎng)上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買入套期保值和賣出套期保值，
買入套期保值的目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，
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外盤套期保值
查看全文>>外盤套期保值指的是利用外盤期貨進(jìn)行套期保值交易，外盤期貨是指交易所建立在中國(guó)大陸以外的期貨交易。以美國(guó)、英國(guó)、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
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套期保值合約
查看全文>>套期保值合約指的是利用合約進(jìn)行套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值功能
查看全文>>套期保值功能：確定采購(gòu)成本;確定銷售價(jià)格;保證企業(yè)預(yù)算不超標(biāo);行業(yè)原料上游企業(yè)保證生產(chǎn)利潤(rùn);保證貿(mào)易利潤(rùn);調(diào)節(jié)庫(kù)存;融資;避免外貿(mào)企業(yè)匯率損失;確定企業(yè)的采購(gòu)或銷售渠道。
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境外套期保值
查看全文>>境外套期保值指的是發(fā)生在海外的套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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基差套期保值
查看全文>>基差的不確定性被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)，基差套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值，降低基差風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)套期保值。
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股票套期保值
查看全文>>股票的套期保值，又稱【股票對(duì)沖】，是指投資者在買進(jìn)(或賣出)股票的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的股指期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代股票交易的一種行為。股票的套期保值分為股票的買入套期保值和股票賣出套期保值。
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