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期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差一起表述了什么投資概念

期望報(bào)酬率 2025-11-03 21:12:00

問題來源：

例題·多選題

　A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A.最小期望報(bào)酬率組合是全部投資于A證券

B.最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券

C.由于存在風(fēng)險(xiǎn)，最高期望報(bào)酬率組合有可能高于18%

D.由于存在風(fēng)險(xiǎn)，最低期望報(bào)酬率組合有可能低于12%

【答案】AB

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宮老師

2025-11-04 19:51:26 265人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

期望報(bào)酬率是 “平均能賺多少”，標(biāo)準(zhǔn)差是 “收益波動(dòng)有多大（風(fēng)險(xiǎn)多高）”。兩者一起說明投資的 “收益水平 + 風(fēng)險(xiǎn)程度”，體現(xiàn)高收益往往伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，幫你判斷這投資賺得值不值、穩(wěn)不穩(wěn)。

祝您考試成功哦~

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