關(guān)于資金池，還是沒明白
關(guān)于資金池，還是沒明白
關(guān)于資金池，還是沒明白，為什么賬上有余額，打出來的賬單是0，請老師再解釋一下。
問題來源：
工作職責(zé)——月末
1.賬證核對：會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對相符（金額不相符原因及后續(xù)處理）
賬賬核對：總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符（損類科目與益類科目）
賬實核對：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實盤現(xiàn)金核對；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對（資金池）；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實物資產(chǎn)明細(xì)賬實物盤點金額核對；應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)
對于欠票客戶的及時跟蹤（缺進項即缺少規(guī)劃，暫估風(fēng)險較大）
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郝笑笑
2023-10-29 10:34:51 1603人瀏覽
資金池一般是集團公司會有專門的賬戶管理這部分資金，需要從子公司的賬戶中轉(zhuǎn)出去，因此子公司的銀行卡余額不包括這部分資金。
有幫助(6)
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