當(dāng)前位置: 東奧會(huì)計(jì)在線> 財(cái)會(huì)答疑> 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 > 財(cái)管 > 答疑詳情

證券數(shù)量增加后非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)不明顯的原因是什么？

老師你好，該題中D選項(xiàng)應(yīng)該如何理解呢？

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 2019-08-22 22:55:09

問題來源：

查看完整問題

鄭老師

2019-08-23 12:06:42 1810人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

證券數(shù)量少的時(shí)候，每增加單一的證券，對(duì)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分散效應(yīng)都是很明顯的，但達(dá)到一定的程度后，也就是不同行業(yè)和企業(yè)加入到一定程度后，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被分散大半后，留下不多的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。這樣就會(huì)導(dǎo)致隨著更多的證券加入到投資組合中，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)不太明顯，由于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不變，就會(huì)導(dǎo)致整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來越慢。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！

有幫助(4) 答案有問題？

相關(guān)答疑